インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,000 | 50,740 |
| 親投資信託受益証券 | 105,070,477 | 121,055,095 |
| 未収入金 | 603,704 | 581,761 |
| 流動資産計 | 105,724,181 | 121,687,596 |
| 資産の部合計 | 105,724,181 | 121,687,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,454 | 18,866 |
| 未払委託者報酬 | 571,880 | 554,785 |
| その他未払費用 | 11,630 | 7,475 |
| 流動負債計 | 602,964 | 581,126 |
| 負債の部合計 | 602,964 | 581,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,350,920 | 64,368,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,770,297 | 56,738,101 |
| （分配準備積立金） | 30,959,344 | 27,827,673 |
| 元本等合計 | 105,121,217 | 121,106,470 |
| 純資産の部合計 | 105,121,217 | 121,106,470 |
| 負債・純資産合計 | 105,724,181 | 121,687,596 |
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