インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月14日 | 2022年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,755 | 1,951 |
| コール・ローン | 57,095 | 57,937 |
| 親投資信託受益証券 | 141,879,755 | 145,617,053 |
| 未収入金 | 687,487 | 810,364 |
| 流動資産計 | 142,626,092 | 146,487,305 |
| 資産の部合計 | 142,626,092 | 146,487,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,050 | 26,278 |
| 未払委託者報酬 | 648,164 | 772,056 |
| その他未払費用 | 16,235 | 10,435 |
| 流動負債計 | 686,449 | 808,769 |
| 負債の部合計 | 686,449 | 808,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,341,360 | 90,570,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,598,283 | 55,107,997 |
| （分配準備積立金） | 44,197,643 | 41,040,119 |
| 元本等合計 | 141,939,643 | 145,678,536 |
| 純資産の部合計 | 141,939,643 | 145,678,536 |
| 負債・純資産合計 | 142,626,092 | 146,487,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
