DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/05/28 9:06

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/28 9:06

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年3月31日現在の状況について記載してあります。

2026/05/28 9:06

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2024年 8月29日至 2025年 2月28日	第8期中間計算期間自 2025年 8月29日至 2026年 2月28日
営業収益
受取利息	66,291	210,419
有価証券売買等損益	95,319,718	683,158,365
営業収益合計	95,386,009	683,368,784
営業費用
受託者報酬	1,025,097	1,478,065
委託者報酬	7,686,679	11,074,968
その他費用	128,045	184,481
営業費用合計	8,839,821	12,737,514
営業利益又は営業損失(△)	86,546,188	670,631,270
経常利益又は経常損失(△)	86,546,188	670,631,270
中間純利益又は中間純損失(△)	86,546,188	670,631,270
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,631,838	17,002,598
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,280,253,197	2,112,469,982
剰余金増加額又は欠損金減少額	223,837,514	350,046,550
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	223,837,514	350,046,550
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,851,999	123,608,867
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,851,999	123,608,867
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,522,153,062	2,992,536,337

2026/05/28 9:06

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/05/28 9:06

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/05/28 9:06

#7 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	0
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	0
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	0
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	0
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	0
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	0
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2019年 3月20日～2019年 8月28日0第2期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日0第3期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日0第4期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日0第5期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日0第6期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日0第7期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日0

2026/05/28 9:06

#8 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	△2.3
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	11.4
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	14.4
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	△0.8
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	4.6
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	10.6
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	7.6
第8期中間計算期間	2025年 8月29日～2026年 2月28日	10.6

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2019年 3月20日～2019年 8月28日△2.3第2期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日11.4第3期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日14.4第4期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日△0.8第5期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日4.6第6期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日10.6第7期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日7.6第8期中間計算期間2025年 8月29日～2026年 2月28日10.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/28 9:06

#9 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	△3.4
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	11.9
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	16.7
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	1.3
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	7.4
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	12.7
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	10.8
第8期中間計算期間	2025年 8月29日～2026年 2月28日	14.1

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2019年 3月20日～2019年 8月28日△3.4第2期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日11.9第3期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日16.7第4期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日1.3第5期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日7.4第6期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日12.7第7期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日10.8第8期中間計算期間2025年 8月29日～2026年 2月28日14.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/28 9:06

#10 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	△4.5
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	13.1
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	18.9
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	3.1
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	9.4
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	14.2
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	12.6
第8期中間計算期間	2025年 8月29日～2026年 2月28日	15.8

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2019年 3月20日～2019年 8月28日△4.5第2期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日13.1第3期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日18.9第4期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日3.1第5期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日9.4第6期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日14.2第7期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日12.6第8期中間計算期間2025年 8月29日～2026年 2月28日15.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/28 9:06

#11 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	△5.5
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	14.7
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	21.1
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	5.0
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	11.3
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	15.8
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	14.4
第8期中間計算期間	2025年 8月29日～2026年 2月28日	17.6

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2019年 3月20日～2019年 8月28日△5.5第2期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日14.7第3期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日21.1第4期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日5.0第5期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日11.3第6期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日15.8第7期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日14.4第8期中間計算期間2025年 8月29日～2026年 2月28日17.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/28 9:06

#12 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/28 9:06

#13 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,030,650,914	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,202,803	0.97
合計(純資産総額)		7,099,853,717	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,030,650,91499.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―69,202,8030.97合計(純資産総額)7,099,853,717100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/28 9:06

#14 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,567,887,120	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,820,967	0.98
合計(純資産総額)		6,632,708,087	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,567,887,12099.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―64,820,9670.98合計(純資産総額)6,632,708,087100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/28 9:06

#15 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,067,164,930	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,324,273	0.98
合計(純資産総額)		3,097,489,203	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,067,164,93099.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―30,324,2730.98合計(純資産総額)3,097,489,203100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/28 9:06

#16 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,872,684,258	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,348,964	0.98
合計(純資産総額)		3,911,033,222	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,872,684,25899.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―38,348,9640.98合計(純資産総額)3,911,033,222100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/28 9:06

#17 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/28 9:06

#18 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/28 9:06

#19 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/28 9:06

#20 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 8月28日)	488,321	488,321	9,766	9,766
第2期計算期間末	(2020年 8月28日)	9,108,305	9,108,305	10,876	10,876
第3期計算期間末	(2021年 8月30日)	168,155,570	168,155,570	12,445	12,445
第4期計算期間末	(2022年 8月29日)	769,603,219	769,603,219	12,340	12,340
第5期計算期間末	(2023年 8月28日)	2,645,439,337	2,645,439,337	12,913	12,913
第6期計算期間末	(2024年 8月28日)	4,268,778,864	4,268,778,864	14,284	14,284
第7期計算期間末	(2025年 8月28日)	6,045,747,613	6,045,747,613	15,371	15,371
	2025年 3月末日	4,858,913,784	―	14,418	―
	4月末日	4,820,212,926	―	14,174	―
	5月末日	5,146,378,557	―	14,567	―
	6月末日	5,761,245,101	―	14,940	―
	7月末日	5,927,441,119	―	15,291	―
	8月末日	6,047,886,968	―	15,357	―
	9月末日	6,315,650,772	―	15,700	―
	10月末日	6,614,824,300	―	16,243	―
	11月末日	6,721,803,943	―	16,327	―
	12月末日	6,830,177,293	―	16,431	―
	2026年 1月末日	6,993,757,111	―	16,626	―
	2月末日	7,264,631,690	―	17,005	―
	3月末日	7,099,853,717	―	16,236	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)488,321488,3219,7669,766第2期計算期間末(2020年 8月28日)9,108,3059,108,30510,87610,876第3期計算期間末(2021年 8月30日)168,155,570168,155,57012,44512,445第4期計算期間末(2022年 8月29日)769,603,219769,603,21912,34012,340第5期計算期間末(2023年 8月28日)2,645,439,3372,645,439,33712,91312,913第6期計算期間末(2024年 8月28日)4,268,778,8644,268,778,86414,28414,284第7期計算期間末(2025年 8月28日)6,045,747,6136,045,747,61315,37115,3712025年 3月末日4,858,913,784―14,418―4月末日4,820,212,926―14,174―5月末日5,146,378,557―14,567―6月末日5,761,245,101―14,940―7月末日5,927,441,119―15,291―8月末日6,047,886,968―15,357―9月末日6,315,650,772―15,700―10月末日6,614,824,300―16,243―11月末日6,721,803,943―16,327―12月末日6,830,177,293―16,431―2026年 1月末日6,993,757,111―16,626―2月末日7,264,631,690―17,005―3月末日7,099,853,717―16,236―

2026/05/28 9:06

#21 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 8月28日)	482,826	482,826	9,657	9,657
第2期計算期間末	(2020年 8月28日)	10,262,988	10,262,988	10,807	10,807
第3期計算期間末	(2021年 8月30日)	110,076,954	110,076,954	12,614	12,614
第4期計算期間末	(2022年 8月29日)	535,101,335	535,101,335	12,780	12,780
第5期計算期間末	(2023年 8月28日)	2,008,807,846	2,008,807,846	13,732	13,732
第6期計算期間末	(2024年 8月28日)	3,407,651,801	3,407,651,801	15,473	15,473
第7期計算期間末	(2025年 8月28日)	5,354,974,879	5,354,974,879	17,145	17,145
	2025年 3月末日	4,005,606,568	―	15,795	―
	4月末日	3,916,940,543	―	15,408	―
	5月末日	4,557,191,881	―	15,999	―
	6月末日	4,987,715,958	―	16,511	―
	7月末日	5,269,234,074	―	17,036	―
	8月末日	5,356,597,004	―	17,117	―
	9月末日	5,742,856,228	―	17,624	―
	10月末日	6,149,150,317	―	18,420	―
	11月末日	6,232,652,427	―	18,560	―
	12月末日	6,385,852,008	―	18,758	―
	2026年 1月末日	6,619,600,744	―	19,051	―
	2月末日	6,886,435,785	―	19,561	―
	3月末日	6,632,708,087	―	18,548	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)482,826482,8269,6579,657第2期計算期間末(2020年 8月28日)10,262,98810,262,98810,80710,807第3期計算期間末(2021年 8月30日)110,076,954110,076,95412,61412,614第4期計算期間末(2022年 8月29日)535,101,335535,101,33512,78012,780第5期計算期間末(2023年 8月28日)2,008,807,8462,008,807,84613,73213,732第6期計算期間末(2024年 8月28日)3,407,651,8013,407,651,80115,47315,473第7期計算期間末(2025年 8月28日)5,354,974,8795,354,974,87917,14517,1452025年 3月末日4,005,606,568―15,795―4月末日3,916,940,543―15,408―5月末日4,557,191,881―15,999―6月末日4,987,715,958―16,511―7月末日5,269,234,074―17,036―8月末日5,356,597,004―17,117―9月末日5,742,856,228―17,624―10月末日6,149,150,317―18,420―11月末日6,232,652,427―18,560―12月末日6,385,852,008―18,758―2026年 1月末日6,619,600,744―19,051―2月末日6,886,435,785―19,561―3月末日6,632,708,087―18,548―

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#22 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 8月28日)	477,285	477,285	9,546	9,546
第2期計算期間末	(2020年 8月28日)	4,942,635	4,942,635	10,801	10,801
第3期計算期間末	(2021年 8月30日)	45,085,575	45,085,575	12,844	12,844
第4期計算期間末	(2022年 8月29日)	181,774,282	181,774,282	13,247	13,247
第5期計算期間末	(2023年 8月28日)	758,401,238	758,401,238	14,491	14,491
第6期計算期間末	(2024年 8月28日)	1,373,926,777	1,373,926,777	16,553	16,553
第7期計算期間末	(2025年 8月28日)	2,408,194,136	2,408,194,136	18,637	18,637
	2025年 3月末日	1,715,483,563	―	17,004	―
	4月末日	1,671,939,428	―	16,518	―
	5月末日	1,948,509,947	―	17,247	―
	6月末日	2,164,377,990	―	17,860	―
	7月末日	2,324,101,068	―	18,507	―
	8月末日	2,403,678,240	―	18,601	―
	9月末日	2,567,826,189	―	19,220	―
	10月末日	2,764,223,086	―	20,189	―
	11月末日	2,819,719,442	―	20,367	―
	12月末日	2,921,663,007	―	20,627	―
	2026年 1月末日	3,082,914,108	―	20,980	―
	2月末日	3,216,416,710	―	21,577	―
	3月末日	3,097,489,203	―	20,399	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)477,285477,2859,5469,546第2期計算期間末(2020年 8月28日)4,942,6354,942,63510,80110,801第3期計算期間末(2021年 8月30日)45,085,57545,085,57512,84412,844第4期計算期間末(2022年 8月29日)181,774,282181,774,28213,24713,247第5期計算期間末(2023年 8月28日)758,401,238758,401,23814,49114,491第6期計算期間末(2024年 8月28日)1,373,926,7771,373,926,77716,55316,553第7期計算期間末(2025年 8月28日)2,408,194,1362,408,194,13618,63718,6372025年 3月末日1,715,483,563―17,004―4月末日1,671,939,428―16,518―5月末日1,948,509,947―17,247―6月末日2,164,377,990―17,860―7月末日2,324,101,068―18,507―8月末日2,403,678,240―18,601―9月末日2,567,826,189―19,220―10月末日2,764,223,086―20,189―11月末日2,819,719,442―20,367―12月末日2,921,663,007―20,627―2026年 1月末日3,082,914,108―20,980―2月末日3,216,416,710―21,577―3月末日3,097,489,203―20,399―

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#23 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 8月28日)	472,333	472,333	9,447	9,447
第2期計算期間末	(2020年 8月28日)	2,976,184	2,976,184	10,836	10,836
第3期計算期間末	(2021年 8月30日)	37,860,577	37,860,577	13,126	13,126
第4期計算期間末	(2022年 8月29日)	236,061,906	236,061,906	13,780	13,780
第5期計算期間末	(2023年 8月28日)	718,466,887	718,466,887	15,336	15,336
第6期計算期間末	(2024年 8月28日)	1,577,159,072	1,577,159,072	17,759	17,759
第7期計算期間末	(2025年 8月28日)	2,806,820,425	2,806,820,425	20,310	20,310
	2025年 3月末日	2,120,326,180	―	18,357	―
	4月末日	2,095,468,153	―	17,757	―
	5月末日	2,302,999,899	―	18,643	―
	6月末日	2,560,315,948	―	19,371	―
	7月末日	2,686,472,024	―	20,157	―
	8月末日	2,801,095,314	―	20,264	―
	9月末日	3,046,437,546	―	21,013	―
	10月末日	3,351,144,908	―	22,183	―
	11月末日	3,444,664,621	―	22,405	―
	12月末日	3,565,692,649	―	22,736	―
	2026年 1月末日	3,767,121,012	―	23,166	―
	2月末日	4,042,690,280	―	23,878	―
	3月末日	3,911,033,222	―	22,495	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)472,333472,3339,4479,447第2期計算期間末(2020年 8月28日)2,976,1842,976,18410,83610,836第3期計算期間末(2021年 8月30日)37,860,57737,860,57713,12613,126第4期計算期間末(2022年 8月29日)236,061,906236,061,90613,78013,780第5期計算期間末(2023年 8月28日)718,466,887718,466,88715,33615,336第6期計算期間末(2024年 8月28日)1,577,159,0721,577,159,07217,75917,759第7期計算期間末(2025年 8月28日)2,806,820,4252,806,820,42520,31020,3102025年 3月末日2,120,326,180―18,357―4月末日2,095,468,153―17,757―5月末日2,302,999,899―18,643―6月末日2,560,315,948―19,371―7月末日2,686,472,024―20,157―8月末日2,801,095,314―20,264―9月末日3,046,437,546―21,013―10月末日3,351,144,908―22,183―11月末日3,444,664,621―22,405―12月末日3,565,692,649―22,736―2026年 1月末日3,767,121,012―23,166―2月末日4,042,690,280―23,878―3月末日3,911,033,222―22,495―

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#24 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030】

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#25 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/28 9:06

#26 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 3月31日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/05/28 9:06

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	873,113,606,045	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,935,885,595	2.45
合計(純資産総額)		895,049,491,640	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本873,113,606,04597.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,935,885,5952.45合計(純資産総額)895,049,491,640100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	18,466,080,000	2.06

e border="0">資産の

2026/05/28 9:06

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	682,556,912,939	69.40
	イギリス	38,596,594,252	3.92
	カナダ	36,778,792,562	3.74
	スイス	27,476,682,546	2.79
	フランス	23,780,730,749	2.42
	ドイツ	23,276,185,298	2.37
	オランダ	17,453,754,889	1.77
	オーストラリア	16,592,818,842	1.69
	アイルランド	16,108,235,646	1.64
	スペイン	9,725,276,914	0.99
	スウェーデン	8,336,848,563	0.85
	イタリア	7,439,225,460	0.76
	デンマーク	4,206,610,603	0.43
	シンガポール	4,058,336,470	0.41
	香港	3,917,308,498	0.40
	フィンランド	3,107,176,780	0.32
	イスラエル	2,768,976,397	0.28
	ベルギー	2,341,156,188	0.24
	ノルウェー	2,010,352,962	0.20
	ケイマン	1,871,656,005	0.19
	ルクセンブルク	1,600,627,429	0.16
	ジャージー	1,395,195,445	0.14
	バミューダ	1,060,485,260	0.11
	キュラソー	1,000,349,281	0.10
	リベリア	858,238,568	0.09
	オーストリア	850,773,634	0.09
	ポルトガル	529,054,465	0.05
	ニュージーランド	523,174,749	0.05
	パナマ	332,729,095	0.03
	マン島	57,582,857	0.01
	小計	940,611,843,346	95.64
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	89,799,479	0.01
	香港	77,754,600	0.01
	小計	167,554,079	0.02
投資証券	アメリカ	13,276,388,638	1.35
	オーストラリア	789,860,354	0.08
	フランス	367,695,333	0.04
	シンガポール	244,426,868	0.02
	イギリス	201,232,683	0.02
	香港	179,859,456	0.02
	小計	15,059,463,332	1.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,644,022,148	2.81
合計(純資産総額)		983,482,882,905	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ682,556,912,93969.40イギリス38,596,594,2523.92カナダ36,778,792,5623.74スイス27,476,682,5462.79フランス23,780,730,7492.42ドイツ23,276,185,2982.37オランダ17,453,754,8891.77オーストラリア16,592,818,8421.69アイルランド16,108,235,6461.64スペイン9,725,276,9140.99スウェーデン8,336,848,5630.85イタリア7,439,225,4600.76デンマーク4,206,610,6030.43シンガポール4,058,336,4700.41香港3,917,308,4980.40フィンランド3,107,176,7800.32イスラエル2,768,976,3970.28ベルギー2,341,156,1880.24ノルウェー2,010,352,9620.20ケイマン1,871,656,0050.19ルクセンブルク1,600,627,4290.16ジャージー1,395,195,4450.14バミューダ1,060,485,2600.11キュラソー1,000,349,2810.10リベリア858,238,5680.09オーストリア850,773,6340.09ポルトガル529,054,4650.05ニュージーランド523,174,7490.05パナマ332,729,0950.03マン島57,582,8570.01小計940,611,843,34695.64新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア89,799,4790.01香港77,754,6000.01小計167,554,0790.02投資証券アメリカ13,276,388,6381.35オーストラリア789,860,3540.08フランス367,695,3330.04シンガポール244,426,8680.02イギリス201,232,6830.02香港179,859,4560.02小計15,059,463,3321.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―27,644,022,1482.81合計(純資産総額)983,482,882,905100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	21,550,556,951	2.19
	買建	カナダ	770,870,390	0.08
	買建	ドイツ	3,821,529,761	0.39
	買建	イギリス	1,260,578,208	0.13
	買建	オーストラリア	744,858,816	0.08

e border="0">資産の

2026/05/28 9:06

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	70,638,390,670	21.87
	韓国	50,810,267,500	15.73
	ケイマン	44,499,635,594	13.78
	インド	39,681,956,904	12.28
	中国	33,830,297,389	10.47
	ブラジル	13,052,218,630	4.04
	サウジアラビア	9,525,661,022	2.95
	南アフリカ	9,380,361,146	2.90
	メキシコ	5,886,729,702	1.82
	アラブ首長国連邦	4,133,761,060	1.28
	マレーシア	3,794,163,040	1.17
	タイ	3,568,387,442	1.10
	ポーランド	3,315,307,081	1.03
	インドネシア	2,804,339,184	0.87
	香港	2,495,081,229	0.77
	クウェート	2,023,434,661	0.63
	カタール	1,879,887,243	0.58
	チリ	1,630,198,742	0.50
	ギリシャ	1,481,269,933	0.46
	トルコ	1,458,997,495	0.45
	イギリス	1,436,722,978	0.44
	バミューダ	1,231,579,686	0.38
	フィリピン	1,104,358,714	0.34
	ハンガリー	1,020,162,586	0.32
	アメリカ	953,576,740	0.30
	コロンビア	505,638,088	0.16
	ルクセンブルク	457,028,233	0.14
	チェコ	415,055,329	0.13
	ペルー	200,512,351	0.06
	オランダ	194,062,344	0.06
	エジプト	180,928,891	0.06
	カナダ	108,658,968	0.03
	シンガポール	71,328,600	0.02
	ロシア	-	-
	英ヴァージン諸島	-	-
	小計	313,769,959,175	97.13
投資信託受益証券	ブラジル	587,121,925	0.18
	メキシコ	149,241,696	0.05
	小計	736,363,621	0.23
投資証券	メキシコ	311,459,241	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,222,014,201	2.55
合計(純資産総額)		323,039,796,238	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾70,638,390,67021.87韓国50,810,267,50015.73ケイマン44,499,635,59413.78インド39,681,956,90412.28中国33,830,297,38910.47ブラジル13,052,218,6304.04サウジアラビア9,525,661,0222.95南アフリカ9,380,361,1462.90メキシコ5,886,729,7021.82アラブ首長国連邦4,133,761,0601.28マレーシア3,794,163,0401.17タイ3,568,387,4421.10ポーランド3,315,307,0811.03インドネシア2,804,339,1840.87香港2,495,081,2290.77クウェート2,023,434,6610.63カタール1,879,887,2430.58チリ1,630,198,7420.50ギリシャ1,481,269,9330.46トルコ1,458,997,4950.45イギリス1,436,722,9780.44バミューダ1,231,579,6860.38フィリピン1,104,358,7140.34ハンガリー1,020,162,5860.32アメリカ953,576,7400.30コロンビア505,638,0880.16ルクセンブルク457,028,2330.14チェコ415,055,3290.13ペルー200,512,3510.06オランダ194,062,3440.06エジプト180,928,8910.06カナダ108,658,9680.03シンガポール71,328,6000.02ロシア--英ヴァージン諸島--小計313,769,959,17597.13投資信託受益証券ブラジル587,121,9250.18メキシコ149,241,6960.05小計736,363,6210.23投資証券メキシコ311,459,2410.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,222,014,2012.55合計(純資産総額)323,039,796,238100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	8,260,581,513	2.56

e border="0">資産の

2026/05/28 9:06

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	656,964,051,410	84.92
地方債証券	日本	40,205,007,021	5.20
特殊債券	日本	36,647,366,919	4.74
	韓国	395,708,000	0.05
	小計	37,043,074,919	4.79
社債券	日本	35,666,760,000	4.61
	フランス	1,467,864,000	0.19
	オーストラリア	593,922,000	0.08
	小計	37,728,546,000	4.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,682,312,578	0.22
合計(純資産総額)		773,622,991,928	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本656,964,051,41084.92地方債証券日本40,205,007,0215.20特殊債券日本36,647,366,9194.74韓国395,708,0000.05小計37,043,074,9194.79社債券日本35,666,760,0004.61フランス1,467,864,0000.19オーストラリア593,922,0000.08小計37,728,546,0004.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,682,312,5780.22合計(純資産総額)773,622,991,928100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/28 9:06

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況

2026/05/28 9:06

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	224,265,955,035	45.22
	中国	59,618,701,445	12.02
	フランス	34,393,049,713	6.94
	イタリア	31,573,004,894	6.37
	イギリス	27,675,768,358	5.58
	ドイツ	27,536,780,300	5.55
	スペイン	20,621,885,020	4.16
	カナダ	10,234,257,065	2.06
	ベルギー	7,340,268,344	1.48
	オーストラリア	6,358,957,184	1.28
	オランダ	5,835,955,358	1.18
	オーストリア	5,267,238,281	1.06
	メキシコ	4,396,778,698	0.89
	ポーランド	3,468,146,198	0.70
	ポルトガル	2,871,352,338	0.58
	フィンランド	2,533,102,029	0.51
	マレーシア	2,519,561,759	0.51
	アイルランド	2,111,370,220	0.43
	イスラエル	2,017,577,489	0.41
	シンガポール	1,844,578,512	0.37
	ニュージーランド	1,474,412,776	0.30
	デンマーク	965,193,968	0.19
	スウェーデン	855,867,068	0.17
	ノルウェー	786,735,384	0.16
	小計	486,566,497,436	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,356,970,655	1.89
合計(純資産総額)		495,923,468,091	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ224,265,955,03545.22中国59,618,701,44512.02フランス34,393,049,7136.94イタリア31,573,004,8946.37イギリス27,675,768,3585.58ドイツ27,536,780,3005.55スペイン20,621,885,0204.16カナダ10,234,257,0652.06ベルギー7,340,268,3441.48オーストラリア6,358,957,1841.28オランダ5,835,955,3581.18オーストリア5,267,238,2811.06メキシコ4,396,778,6980.89ポーランド3,468,146,1980.70ポルトガル2,871,352,3380.58フィンランド2,533,102,0290.51マレーシア2,519,561,7590.51アイルランド2,111,370,2200.43イスラエル2,017,577,4890.41シンガポール1,844,578,5120.37ニュージーランド1,474,412,7760.30デンマーク965,193,9680.19スウェーデン855,867,0680.17ノルウェー786,735,3840.16小計486,566,497,43698.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,356,970,6551.89合計(純資産総額)495,923,468,091100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,164,607,127	0.23
	買建	ドイツ	1,020,020,042	0.21

e border="0">資産の

2026/05/28 9:06

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	中国	21,861,890,023	10.26
	インド	20,844,748,974	9.79
	マレーシア	20,252,642,145	9.51
	メキシコ	19,867,964,799	9.33
	インドネシア	19,860,807,464	9.32
	ポーランド	16,903,965,182	7.94
	タイ	16,848,877,116	7.91
	ブラジル	14,556,089,862	6.83
	南アフリカ	14,156,594,933	6.65
	チェコ	9,513,204,375	4.47
	コロンビア	8,249,707,253	3.87
	ルーマニア	6,700,627,175	3.15
	ハンガリー	4,617,197,246	2.17
	ペルー	4,052,592,943	1.90
	チリ	3,536,998,512	1.66
	トルコ	1,987,486,691	0.93
	ドミニカ共和国	539,102,464	0.25
	ウルグアイ	374,599,967	0.18
	小計	204,725,097,124	96.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,294,798,766	3.89
合計(純資産総額)		213,019,895,890	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国21,861,890,02310.26インド20,844,748,9749.79マレーシア20,252,642,1459.51メキシコ19,867,964,7999.33インドネシア19,860,807,4649.32ポーランド16,903,965,1827.94タイ16,848,877,1167.91ブラジル14,556,089,8626.83南アフリカ14,156,594,9336.65チェコ9,513,204,3754.47コロンビア8,249,707,2533.87ルーマニア6,700,627,1753.15ハンガリー4,617,197,2462.17ペルー4,052,592,9431.90チリ3,536,998,5121.66トルコ1,987,486,6910.93ドミニカ共和国539,102,4640.25ウルグアイ374,599,9670.18小計204,725,097,12496.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,294,798,7663.89合計(純資産総額)213,019,895,890100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,110,557,061	1.46

e border="0">資産の

2026/05/28 9:06

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 2月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,505,089,256
株式	989,026,616,850
派生商品評価勘定	390,216,900
未収入金	754,336,916
未収配当金	1,362,970,443
未収利息	501,080
その他未収収益	64,846,453
差入委託証拠金	535,591,790
流動資産合計	1,017,640,169,688
資産合計	1,017,640,169,688
負債の部
流動負債
前受金	390,317,000
未払解約金	308,463,356
未払利息	9,065,112
受入担保金	19,995,199,850
流動負債合計	20,703,045,318
負債合計	20,703,045,318
純資産の部
元本等
元本	234,795,394,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	762,141,729,392
元本等合計	996,937,124,370
純資産合計	996,937,124,370
負債純資産合計	1,017,640,169,688

注記表

2026/05/28 9:06

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 2月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	20,437,889,624
コール・ローン	572,641,986
株式	989,135,019,252
投資信託受益証券	159,966,162
投資証券	16,176,747,759
派生商品評価勘定	500,921,810
未収入金	30,780,369
未収配当金	867,776,810
未収利息	11,250
差入委託証拠金	8,529,645,795
流動資産合計	1,036,411,400,817
資産合計	1,036,411,400,817
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	50,723,443
前受金	450,993,971
未払解約金	128,194,392
流動負債合計	629,911,806
負債合計	629,911,806
純資産の部
元本等
元本	116,484,624,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	919,296,864,481
元本等合計	1,035,781,489,011
純資産合計	1,035,781,489,011
負債純資産合計	1,036,411,400,817

注記表

2026/05/28 9:06

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 2月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,092,939,004
コール・ローン	155,371,720
株式	349,621,127,876
投資信託受益証券	799,889,288
投資証券	333,027,619
派生商品評価勘定	971,332,142
未収入金	645,728,280
未収配当金	433,106,524
未収利息	3,052
差入委託証拠金	2,709,776,884
流動資産合計	360,762,302,389
資産合計	360,762,302,389
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,483,994
前受金	967,760,839
未払金	519,635,568
未払解約金	92,081,830
流動負債合計	1,582,962,231
負債合計	1,582,962,231
純資産の部
元本等
元本	49,848,833,356
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	309,330,506,802
元本等合計	359,179,340,158
純資産合計	359,179,340,158
負債純資産合計	360,762,302,389

注記表

2026/05/28 9:06

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 2月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,387,076,101
国債証券	668,041,425,530
地方債証券	40,843,326,459
特殊債券	38,261,594,651
社債券	38,360,258,000
未収入金	18,285,849,450
未収利息	2,544,863,492
前払費用	179,227,646
流動資産合計	807,903,621,329
資産合計	807,903,621,329
負債の部
流動負債
未払金	20,414,617,800
未払解約金	79,014,455
流動負債合計	20,493,632,255
負債合計	20,493,632,255
純資産の部
元本等
元本	642,308,151,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	145,101,837,219
元本等合計	787,409,989,074
純資産合計	787,409,989,074
負債純資産合計	807,903,621,329

注記表

2026/05/28 9:06

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2026/05/28 9:06

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 2月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,762,905,341
コール・ローン	5,729,510,706
国債証券	485,627,636,311
派生商品評価勘定	39,640,811
未収利息	3,972,530,365
前払費用	357,045,975
差入委託証拠金	307,177,362
流動資産合計	497,796,446,871
資産合計	497,796,446,871
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,455,318
前受金	13,236,137
未払金	58,409,450
未払解約金	41,483,752
流動負債合計	125,584,657
負債合計	125,584,657
純資産の部
元本等
元本	121,944,461,741
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	375,726,400,473
元本等合計	497,670,862,214
純資産合計	497,670,862,214
負債純資産合計	497,796,446,871

注記表

2026/05/28 9:06

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 2月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,371,833,836
コール・ローン	2,455,196,298
国債証券	210,342,870,166
派生商品評価勘定	12,436,894
未収利息	3,237,074,561
前払費用	225,404,666
流動資産合計	217,644,816,421
資産合計	217,644,816,421
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,464,834
未払解約金	17,071,540
流動負債合計	22,536,374
負債合計	22,536,374
純資産の部
元本等
元本	76,275,398,108
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	141,346,881,939
元本等合計	217,622,280,047
純資産合計	217,622,280,047
負債純資産合計	217,644,816,421

注記表

2026/05/28 9:06