DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/11/28 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2025/11/28 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2025/11/28 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/11/28 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/11/28 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2025/11/28 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2025/11/28 9:13

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

2025/11/28 9:13

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/11/28 9:13

#10 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/11/28 9:13

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/11/28 9:13

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2019年 3月20日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/11/28 9:13

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/11/28 9:13

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	0
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	0
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	0
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	0
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	0
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	0
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2019年 3月20日～2019年 8月28日0第2期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日0第3期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日0第4期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日0第5期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日0第6期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日0第7期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日0

2025/11/28 9:13

#15 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/11/28 9:13

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/28 9:13

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月28日	有価証券届出書
2024年11月28日	有価証券報告書
2025年 5月28日	有価証券届出書
2025年 5月28日	半期報告書

2025/11/28 9:13

#18 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	△2.3
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	11.4
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	14.4
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	△0.8
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	4.6
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	10.6
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	7.6

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2019年 3月20日～2019年 8月28日△2.3第2期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日11.4第3期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日14.4第4期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日△0.8第5期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日4.6第6期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日10.6第7期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日7.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/11/28 9:13

#19 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	△3.4
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	11.9
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	16.7
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	1.3
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	7.4
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	12.7
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	10.8

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2019年 3月20日～2019年 8月28日△3.4第2期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日11.9第3期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日16.7第4期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日1.3第5期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日7.4第6期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日12.7第7期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日10.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/11/28 9:13

#20 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	△4.5
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	13.1
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	18.9
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	3.1
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	9.4
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	14.2
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	12.6

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2019年 3月20日～2019年 8月28日△4.5第2期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日13.1第3期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日18.9第4期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日3.1第5期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日9.4第6期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日14.2第7期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日12.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/11/28 9:13

#21 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	△5.5
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	14.7
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	21.1
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	5.0
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	11.3
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	15.8
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	14.4

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2019年 3月20日～2019年 8月28日△5.5第2期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日14.7第3期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日21.1第4期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日5.0第5期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日11.3第6期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日15.8第7期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日14.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/11/28 9:13

#22 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/11/28 9:13

#23 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/11/28 9:13

#24 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/11/28 9:13

#25 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/11/28 9:13

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/11/28 9:13

#27 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2025/11/28 9:13

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2025/11/28 9:13

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①基本方針

2025/11/28 9:13

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	3,097,416,734	0.8167	2,529,741,142	0.8198	2,539,262,238	40.21
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	193,170,989	7.7223	1,491,734,055	7.9985	1,545,078,155	24.46
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	137,774,523	5.3299	734,333,041	5.6821	782,848,617	12.40
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス マザーファンド	168,310,691	2.4935	419,690,583	2.5519	429,512,052	6.80
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	336,093,399	1.2505	420,299,218	1.2517	420,688,107	6.66
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	75,193,777	3.7109	279,040,633	3.7773	284,029,453	4.50
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	75,453,226	3.2951	248,627,369	3.3760	254,730,090	4.03

e border="0">国/

2025/11/28 9:13

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	232,630,841	7.7257	1,797,245,918	7.9985	1,860,697,781	32.40
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	1,539,922,367	0.8170	1,258,180,085	0.8198	1,262,428,356	21.98
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	165,994,482	5.3339	885,402,110	5.6821	943,197,246	16.42
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	158,454,915	3.7120	588,190,911	3.7773	598,531,750	10.42
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス マザーファンド	174,453,696	2.4945	435,187,302	2.5519	445,188,386	7.75
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	90,327,537	3.2962	297,740,010	3.3760	304,945,764	5.31
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	218,902,129	1.2507	273,795,250	1.2517	273,999,794	4.77

e border="0">国/

2025/11/28 9:13

#32 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	116,655,048	7.7245	901,110,671	7.9985	933,065,401	36.34
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	83,242,264	5.3324	443,889,199	5.6821	472,990,868	18.42
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	90,800,988	3.7116	337,022,698	3.7773	342,982,571	13.36
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	411,767,455	0.8169	336,389,823	0.8198	337,566,959	13.15
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス マザーファンド	82,742,235	2.4941	206,371,445	2.5519	211,149,909	8.22
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	45,575,653	3.2961	150,224,036	3.3760	153,863,404	5.99
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	73,669,632	1.2506	92,135,184	1.2517	92,212,278	3.59

e border="0">国/

2025/11/28 9:13

#33 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	153,295,351	7.7270	1,184,514,880	7.9985	1,226,132,864	40.25
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	109,376,152	5.3373	583,778,249	5.6821	621,486,233	20.40
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	131,257,364	3.7123	487,273,773	3.7773	495,798,441	16.27
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス マザーファンド	103,756,443	2.4948	258,858,782	2.5519	264,776,066	8.69
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	60,193,416	3.2970	198,461,132	3.3760	203,212,972	6.67
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	162,335,841	0.8169	132,615,015	0.8198	133,082,922	4.37
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	58,883,853	1.2505	73,636,337	1.2517	73,704,918	2.42

e border="0">国/

2025/11/28 9:13

#34 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,256,148,712	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,502,060	0.94
合計(純資産総額)		6,315,650,772	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,256,148,71299.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―59,502,0600.94合計(純資産総額)6,315,650,772100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/28 9:13

#35 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,688,989,077	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,867,151	0.94
合計(純資産総額)		5,742,856,228	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,688,989,07799.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―53,867,1510.94合計(純資産総額)5,742,856,228100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/28 9:13

#36 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,543,831,390	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,994,799	0.93
合計(純資産総額)		2,567,826,189	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,543,831,39099.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―23,994,7990.93合計(純資産総額)2,567,826,189100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/28 9:13

#37 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,018,194,416	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,243,130	0.93
合計(純資産総額)		3,046,437,546	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,018,194,41699.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―28,243,1300.93合計(純資産総額)3,046,437,546100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/28 9:13

#38 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/11/28 9:13

#39 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/11/28 9:13

#40 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2023年 8月29日至 2024年 8月28日	第7期自 2024年 8月29日至 2025年 8月28日
営業収益
受取利息	18,885	184,076
有価証券売買等損益	320,716,497	409,006,337
営業収益合計	320,735,382	409,190,413
営業費用
支払利息	4,636	-
受託者報酬	1,474,159	2,181,574
委託者報酬	11,056,159	16,350,077
その他費用	184,146	272,335
営業費用合計	12,719,100	18,803,986
営業利益又は営業損失(△)	308,016,282	390,386,427
経常利益又は経常損失(△)	308,016,282	390,386,427
当期純利益又は当期純損失(△)	308,016,282	390,386,427
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,060,140	11,622,759
期首剰余金又は期首欠損金(△)	596,837,073	1,280,253,197
剰余金増加額又は欠損金減少額	477,746,553	610,902,613
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	477,746,553	610,902,613
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,286,571	157,449,496
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,286,571	157,449,496
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,280,253,197	2,112,469,982

2025/11/28 9:13

#41 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/11/28 9:13

#42 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/11/28 9:13

#43 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/11/28 9:13

#44 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/11/28 9:13

#45 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2025/11/28 9:13

#46 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得の申込みのみの取扱いとなります。

2025/11/28 9:13

#47 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 8月28日)	488,321	488,321	9,766	9,766
第2期計算期間末	(2020年 8月28日)	9,108,305	9,108,305	10,876	10,876
第3期計算期間末	(2021年 8月30日)	168,155,570	168,155,570	12,445	12,445
第4期計算期間末	(2022年 8月29日)	769,603,219	769,603,219	12,340	12,340
第5期計算期間末	(2023年 8月28日)	2,645,439,337	2,645,439,337	12,913	12,913
第6期計算期間末	(2024年 8月28日)	4,268,778,864	4,268,778,864	14,284	14,284
第7期計算期間末	(2025年 8月28日)	6,045,747,613	6,045,747,613	15,371	15,371
	2024年 9月末日	4,425,311,577	―	14,478	―
	10月末日	4,546,274,348	―	14,748	―
	11月末日	4,621,489,187	―	14,632	―
	12月末日	4,784,973,251	―	14,885	―
	2025年 1月末日	4,852,050,319	―	14,844	―
	2月末日	4,841,534,505	―	14,586	―
	3月末日	4,858,913,784	―	14,418	―
	4月末日	4,820,212,926	―	14,174	―
	5月末日	5,146,378,557	―	14,567	―
	6月末日	5,761,245,101	―	14,940	―
	7月末日	5,927,441,119	―	15,291	―
	8月末日	6,047,886,968	―	15,357	―
	9月末日	6,315,650,772	―	15,700	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)488,321488,3219,7669,766第2期計算期間末(2020年 8月28日)9,108,3059,108,30510,87610,876第3期計算期間末(2021年 8月30日)168,155,570168,155,57012,44512,445第4期計算期間末(2022年 8月29日)769,603,219769,603,21912,34012,340第5期計算期間末(2023年 8月28日)2,645,439,3372,645,439,33712,91312,913第6期計算期間末(2024年 8月28日)4,268,778,8644,268,778,86414,28414,284第7期計算期間末(2025年 8月28日)6,045,747,6136,045,747,61315,37115,3712024年 9月末日4,425,311,577―14,478―10月末日4,546,274,348―14,748―11月末日4,621,489,187―14,632―12月末日4,784,973,251―14,885―2025年 1月末日4,852,050,319―14,844―2月末日4,841,534,505―14,586―3月末日4,858,913,784―14,418―4月末日4,820,212,926―14,174―5月末日5,146,378,557―14,567―6月末日5,761,245,101―14,940―7月末日5,927,441,119―15,291―8月末日6,047,886,968―15,357―9月末日6,315,650,772―15,700―

2025/11/28 9:13

#48 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 8月28日)	482,826	482,826	9,657	9,657
第2期計算期間末	(2020年 8月28日)	10,262,988	10,262,988	10,807	10,807
第3期計算期間末	(2021年 8月30日)	110,076,954	110,076,954	12,614	12,614
第4期計算期間末	(2022年 8月29日)	535,101,335	535,101,335	12,780	12,780
第5期計算期間末	(2023年 8月28日)	2,008,807,846	2,008,807,846	13,732	13,732
第6期計算期間末	(2024年 8月28日)	3,407,651,801	3,407,651,801	15,473	15,473
第7期計算期間末	(2025年 8月28日)	5,354,974,879	5,354,974,879	17,145	17,145
	2024年 9月末日	3,642,322,462	―	15,715	―
	10月末日	3,798,126,937	―	16,214	―
	11月末日	3,805,508,895	―	16,021	―
	12月末日	3,933,832,601	―	16,454	―
	2025年 1月末日	4,039,034,726	―	16,385	―
	2月末日	3,986,912,336	―	15,990	―
	3月末日	4,005,606,568	―	15,795	―
	4月末日	3,916,940,543	―	15,408	―
	5月末日	4,557,191,881	―	15,999	―
	6月末日	4,987,715,958	―	16,511	―
	7月末日	5,269,234,074	―	17,036	―
	8月末日	5,356,597,004	―	17,117	―
	9月末日	5,742,856,228	―	17,624	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)482,826482,8269,6579,657第2期計算期間末(2020年 8月28日)10,262,98810,262,98810,80710,807第3期計算期間末(2021年 8月30日)110,076,954110,076,95412,61412,614第4期計算期間末(2022年 8月29日)535,101,335535,101,33512,78012,780第5期計算期間末(2023年 8月28日)2,008,807,8462,008,807,84613,73213,732第6期計算期間末(2024年 8月28日)3,407,651,8013,407,651,80115,47315,473第7期計算期間末(2025年 8月28日)5,354,974,8795,354,974,87917,14517,1452024年 9月末日3,642,322,462―15,715―10月末日3,798,126,937―16,214―11月末日3,805,508,895―16,021―12月末日3,933,832,601―16,454―2025年 1月末日4,039,034,726―16,385―2月末日3,986,912,336―15,990―3月末日4,005,606,568―15,795―4月末日3,916,940,543―15,408―5月末日4,557,191,881―15,999―6月末日4,987,715,958―16,511―7月末日5,269,234,074―17,036―8月末日5,356,597,004―17,117―9月末日5,742,856,228―17,624―

2025/11/28 9:13

#49 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 8月28日)	477,285	477,285	9,546	9,546
第2期計算期間末	(2020年 8月28日)	4,942,635	4,942,635	10,801	10,801
第3期計算期間末	(2021年 8月30日)	45,085,575	45,085,575	12,844	12,844
第4期計算期間末	(2022年 8月29日)	181,774,282	181,774,282	13,247	13,247
第5期計算期間末	(2023年 8月28日)	758,401,238	758,401,238	14,491	14,491
第6期計算期間末	(2024年 8月28日)	1,373,926,777	1,373,926,777	16,553	16,553
第7期計算期間末	(2025年 8月28日)	2,408,194,136	2,408,194,136	18,637	18,637
	2024年 9月末日	1,460,780,447	―	16,831	―
	10月末日	1,550,368,625	―	17,486	―
	11月末日	1,581,212,747	―	17,241	―
	12月末日	1,660,412,802	―	17,798	―
	2025年 1月末日	1,697,276,457	―	17,709	―
	2月末日	1,695,193,688	―	17,219	―
	3月末日	1,715,483,563	―	17,004	―
	4月末日	1,671,939,428	―	16,518	―
	5月末日	1,948,509,947	―	17,247	―
	6月末日	2,164,377,990	―	17,860	―
	7月末日	2,324,101,068	―	18,507	―
	8月末日	2,403,678,240	―	18,601	―
	9月末日	2,567,826,189	―	19,220	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)477,285477,2859,5469,546第2期計算期間末(2020年 8月28日)4,942,6354,942,63510,80110,801第3期計算期間末(2021年 8月30日)45,085,57545,085,57512,84412,844第4期計算期間末(2022年 8月29日)181,774,282181,774,28213,24713,247第5期計算期間末(2023年 8月28日)758,401,238758,401,23814,49114,491第6期計算期間末(2024年 8月28日)1,373,926,7771,373,926,77716,55316,553第7期計算期間末(2025年 8月28日)2,408,194,1362,408,194,13618,63718,6372024年 9月末日1,460,780,447―16,831―10月末日1,550,368,625―17,486―11月末日1,581,212,747―17,241―12月末日1,660,412,802―17,798―2025年 1月末日1,697,276,457―17,709―2月末日1,695,193,688―17,219―3月末日1,715,483,563―17,004―4月末日1,671,939,428―16,518―5月末日1,948,509,947―17,247―6月末日2,164,377,990―17,860―7月末日2,324,101,068―18,507―8月末日2,403,678,240―18,601―9月末日2,567,826,189―19,220―

2025/11/28 9:13

#50 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 8月28日)	472,333	472,333	9,447	9,447
第2期計算期間末	(2020年 8月28日)	2,976,184	2,976,184	10,836	10,836
第3期計算期間末	(2021年 8月30日)	37,860,577	37,860,577	13,126	13,126
第4期計算期間末	(2022年 8月29日)	236,061,906	236,061,906	13,780	13,780
第5期計算期間末	(2023年 8月28日)	718,466,887	718,466,887	15,336	15,336
第6期計算期間末	(2024年 8月28日)	1,577,159,072	1,577,159,072	17,759	17,759
第7期計算期間末	(2025年 8月28日)	2,806,820,425	2,806,820,425	20,310	20,310
	2024年 9月末日	1,698,844,373	―	18,078	―
	10月末日	1,835,084,174	―	18,911	―
	11月末日	1,872,197,610	―	18,605	―
	12月末日	1,978,593,678	―	19,304	―
	2025年 1月末日	2,068,460,112	―	19,192	―
	2月末日	2,097,613,747	―	18,595	―
	3月末日	2,120,326,180	―	18,357	―
	4月末日	2,095,468,153	―	17,757	―
	5月末日	2,302,999,899	―	18,643	―
	6月末日	2,560,315,948	―	19,371	―
	7月末日	2,686,472,024	―	20,157	―
	8月末日	2,801,095,314	―	20,264	―
	9月末日	3,046,437,546	―	21,013	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)472,333472,3339,4479,447第2期計算期間末(2020年 8月28日)2,976,1842,976,18410,83610,836第3期計算期間末(2021年 8月30日)37,860,57737,860,57713,12613,126第4期計算期間末(2022年 8月29日)236,061,906236,061,90613,78013,780第5期計算期間末(2023年 8月28日)718,466,887718,466,88715,33615,336第6期計算期間末(2024年 8月28日)1,577,159,0721,577,159,07217,75917,759第7期計算期間末(2025年 8月28日)2,806,820,4252,806,820,42520,31020,3102024年 9月末日1,698,844,373―18,078―10月末日1,835,084,174―18,911―11月末日1,872,197,610―18,605―12月末日1,978,593,678―19,304―2025年 1月末日2,068,460,112―19,192―2月末日2,097,613,747―18,595―3月末日2,120,326,180―18,357―4月末日2,095,468,153―17,757―5月末日2,302,999,899―18,643―6月末日2,560,315,948―19,371―7月末日2,686,472,024―20,157―8月末日2,801,095,314―20,264―9月末日3,046,437,546―21,013―

2025/11/28 9:13

#51 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,335,826,228	円
Ⅱ 負債総額	20,175,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,315,650,772	円
Ⅳ 発行済口数	4,022,679,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5700	円
(1万口当たり純資産額)	(15,700	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,335,826,228円Ⅱ 負債総額20,175,456円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,315,650,772円Ⅳ 発行済口数4,022,679,896口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5700円(1万口当たり純資産額)(15,700円)

2025/11/28 9:13

#52 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,745,473,029	円
Ⅱ 負債総額	2,616,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,742,856,228	円
Ⅳ 発行済口数	3,258,538,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7624	円
(1万口当たり純資産額)	(17,624	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,745,473,029円Ⅱ 負債総額2,616,801円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,742,856,228円Ⅳ 発行済口数3,258,538,456口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7624円(1万口当たり純資産額)(17,624円)

2025/11/28 9:13

#53 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,573,740,816	円
Ⅱ 負債総額	5,914,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,567,826,189	円
Ⅳ 発行済口数	1,336,032,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9220	円
(1万口当たり純資産額)	(19,220	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,573,740,816円Ⅱ 負債総額5,914,627円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,567,826,189円Ⅳ 発行済口数1,336,032,241口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9220円(1万口当たり純資産額)(19,220円)

2025/11/28 9:13

#54 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,076,562,645	円
Ⅱ 負債総額	30,125,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,046,437,546	円
Ⅳ 発行済口数	1,449,771,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1013	円
(1万口当たり純資産額)	(21,013	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,076,562,645円Ⅱ 負債総額30,125,099円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,046,437,546円Ⅳ 発行済口数1,449,771,348口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1013円(1万口当たり純資産額)(21,013円)

2025/11/28 9:13

#55 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとします。
ただし、第1計算期間は2019年3月20日から2019年8月28日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/11/28 9:13

#56 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	500,000	―	500,000
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	10,722,971	2,848,364	8,374,607
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	131,196,373	4,453,274	135,117,706
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	515,248,447	26,679,898	623,686,255
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	1,516,926,128	92,010,119	2,048,602,264
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	1,204,797,988	264,874,585	2,988,525,667
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	1,308,075,798	363,323,834	3,933,277,631

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2019年 3月20日～2019年 8月28日500,000―500,000第2期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日10,722,9712,848,3648,374,607第3期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日131,196,3734,453,274135,117,706第4期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日515,248,44726,679,898623,686,255第5期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日1,516,926,12892,010,1192,048,602,264第6期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日1,204,797,988264,874,5852,988,525,667第7期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日1,308,075,798363,323,8343,933,277,631e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/11/28 9:13

#57 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	500,000	―	500,000
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	9,066,056	69,464	9,496,592
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	79,505,469	1,737,885	87,264,176
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	348,173,003	16,742,373	418,694,806
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	1,102,286,989	58,067,840	1,462,913,955
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	876,876,174	137,516,198	2,202,273,931
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	1,105,229,324	184,084,720	3,123,418,535

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2019年 3月20日～2019年 8月28日500,000―500,000第2期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日9,066,05669,4649,496,592第3期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日79,505,4691,737,88587,264,176第4期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日348,173,00316,742,373418,694,806第5期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日1,102,286,98958,067,8401,462,913,955第6期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日876,876,174137,516,1982,202,273,931第7期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日1,105,229,324184,084,7203,123,418,535e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/11/28 9:13

#58 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	500,000	―	500,000
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	4,213,212	137,106	4,576,106
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	34,461,389	3,934,457	35,103,038
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	122,053,912	19,938,780	137,218,170
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	420,238,869	34,084,620	523,372,419
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	365,763,528	59,139,937	829,996,010
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	565,176,371	102,997,513	1,292,174,868

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2019年 3月20日～2019年 8月28日500,000―500,000第2期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日4,213,212137,1064,576,106第3期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日34,461,3893,934,45735,103,038第4期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日122,053,91219,938,780137,218,170第5期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日420,238,86934,084,620523,372,419第6期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日365,763,52859,139,937829,996,010第7期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日565,176,371102,997,5131,292,174,868e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/11/28 9:13

#59 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	500,000	―	500,000
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	2,820,411	573,769	2,746,642
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	33,572,862	7,476,531	28,842,973
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	173,520,838	31,053,827	171,309,984
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	382,072,598	84,901,598	468,480,984
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	568,063,910	148,452,355	888,092,539
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	719,859,764	225,994,772	1,381,957,531

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2019年 3月20日～2019年 8月28日500,000―500,000第2期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日2,820,411573,7692,746,642第3期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日33,572,8627,476,53128,842,973第4期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日173,520,83831,053,827171,309,984第5期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日382,072,59884,901,598468,480,984第6期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日568,063,910148,452,355888,092,539第7期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日719,859,764225,994,7721,381,957,531e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/11/28 9:13

#60 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
※上記は、2025年 9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
2025/11/28 9:13

#61 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/28 9:13

#62 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/11/28 9:13

#63 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2025/11/28 9:13

#64 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/11/28 9:13

#65 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年9月30日現在の状況について記載してあります。

2025/11/28 9:13

#66 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/11/28 9:13

#67 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="640" height="872" alt="">2025/11/28 9:13

#68 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	879,693,130,827	円
Ⅱ 負債総額	52,346,999,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	827,346,130,910	円
Ⅳ 発行済口数	245,063,542,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3760	円
(1万口当たり純資産額)	(33,760	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額879,693,130,827円Ⅱ 負債総額52,346,999,917円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)827,346,130,910円Ⅳ 発行済口数245,063,542,180口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3760円(1万口当たり純資産額)(33,760円)

2025/11/28 9:13

#69 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	929,845,772,911	円
Ⅱ 負債総額	883,851,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	928,961,921,357	円
Ⅳ 発行済口数	116,142,429,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9985	円
(1万口当たり純資産額)	(79,985	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額929,845,772,911円Ⅱ 負債総額883,851,554円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)928,961,921,357円Ⅳ 発行済口数116,142,429,948口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.9985円(1万口当たり純資産額)(79,985円)

2025/11/28 9:13

#70 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	287,985,631,010	円
Ⅱ 負債総額	85,609,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,900,021,658	円
Ⅳ 発行済口数	50,668,218,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6821	円
(1万口当たり純資産額)	(56,821	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額287,985,631,010円Ⅱ 負債総額85,609,352円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)287,900,021,658円Ⅳ 発行済口数50,668,218,673口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.6821円(1万口当たり純資産額)(56,821円)

2025/11/28 9:13

#71 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	756,694,765,907	円
Ⅱ 負債総額	7,162,839,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,531,926,597	円
Ⅳ 発行済口数	598,808,129,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2517	円
(1万口当たり純資産額)	(12,517	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額756,694,765,907円Ⅱ 負債総額7,162,839,310円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)749,531,926,597円Ⅳ 発行済口数598,808,129,687口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2517円(1万口当たり純資産額)(12,517円)

2025/11/28 9:13

#72 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

2025/11/28 9:13

#73 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	430,590,601,733	円
Ⅱ 負債総額	380,698,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,209,903,629	円
Ⅳ 発行済口数	113,893,907,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7773	円
(1万口当たり純資産額)	(37,773	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額430,590,601,733円Ⅱ 負債総額380,698,104円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)430,209,903,629円Ⅳ 発行済口数113,893,907,956口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7773円(1万口当たり純資産額)(37,773円)

2025/11/28 9:13

#74 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	187,038,574,224	円
Ⅱ 負債総額	25,415,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,013,159,007	円
Ⅳ 発行済口数	73,283,681,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5519	円
(1万口当たり純資産額)	(25,519	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額187,038,574,224円Ⅱ 負債総額25,415,217円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)187,013,159,007円Ⅳ 発行済口数73,283,681,378口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5519円(1万口当たり純資産額)(25,519円)

2025/11/28 9:13

#75 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,431,390,326
株式	801,317,478,540
派生商品評価勘定	20,891,500
未収入金	54,497,997
未収配当金	1,035,279,156
未収利息	312,728
その他未収収益	10,941,730
差入委託証拠金	157,988,179
流動資産合計	827,028,780,156
資産合計	827,028,780,156
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,768,800
前受金	17,170,000
未払金	78,617,237
未払解約金	165,902,862
未払利息	9,184,443
受入担保金	20,866,343,646
流動負債合計	21,140,986,988
負債合計	21,140,986,988
純資産の部
元本等
元本	244,665,876,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	561,221,916,857
元本等合計	805,887,793,168
純資産合計	805,887,793,168
負債純資産合計	827,028,780,156

注記表

2025/11/28 9:13

#76 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,047,811,769
コール・ローン	1,506,994,754
株式	865,156,868,304
投資信託受益証券	140,484,133
投資証券	14,458,608,002
派生商品評価勘定	163,970,622
未収入金	1,117,595,464
未収配当金	940,931,592
未収利息	19,289
差入委託証拠金	6,632,755,542
流動資産合計	896,166,039,471
資産合計	896,166,039,471
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,450,940
前受金	161,750,135
未払金	825,952,673
未払解約金	177,944,040
流動負債合計	1,169,097,788
負債合計	1,169,097,788
純資産の部
元本等
元本	115,977,047,470
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	779,019,894,213
元本等合計	894,996,941,683
純資産合計	894,996,941,683
負債純資産合計	896,166,039,471

注記表

2025/11/28 9:13

#77 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,512,879,669
コール・ローン	129,117,264
株式	259,394,153,648
投資信託受益証券	547,145,924
投資証券	244,464,314
派生商品評価勘定	140,308,485
未収入金	2,961,535,704
未収配当金	585,284,153
未収利息	1,652
差入委託証拠金	953,307,424
流動資産合計	269,468,198,237
資産合計	269,468,198,237
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,320,634
前受金	133,983,403
未払金	3,205,552,090
未払解約金	101,256,043
流動負債合計	3,447,112,170
負債合計	3,447,112,170
純資産の部
元本等
元本	49,971,721,790
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	216,049,364,277
元本等合計	266,021,086,067
純資産合計	266,021,086,067
負債純資産合計	269,468,198,237

注記表

2025/11/28 9:13

#78 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,995,900,924
国債証券	633,372,645,360
地方債証券	37,885,176,937
特殊債券	39,832,947,496
社債券	34,528,918,000
未収入金	1,485,556,000
未収利息	2,161,970,752
前払費用	183,216,476
流動資産合計	752,446,331,945
資産合計	752,446,331,945
負債の部
流動負債
未払金	4,716,362,620
未払解約金	222,293,873
流動負債合計	4,938,656,493
負債合計	4,938,656,493
純資産の部
元本等
元本	597,683,121,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	149,824,554,032
元本等合計	747,507,675,452
純資産合計	747,507,675,452
負債純資産合計	752,446,331,945

注記表

2025/11/28 9:13

#79 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2025/11/28 9:13

#80 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,062,973,758
コール・ローン	3,701,071,546
国債証券	408,447,906,885
派生商品評価勘定	7,213,187
未収入金	29,471,454
未収利息	3,099,890,326
前払費用	301,421,948
差入委託証拠金	263,359,583
流動資産合計	416,913,308,687
資産合計	416,913,308,687
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	711,643
前受金	4,301,426
未払金	220,427
未払解約金	104,954,504
流動負債合計	110,188,000
負債合計	110,188,000
純資産の部
元本等
元本	112,356,797,503
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	304,446,323,184
元本等合計	416,803,120,687
純資産合計	416,803,120,687
負債純資産合計	416,913,308,687

注記表

2025/11/28 9:13

#81 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,039,698,591
コール・ローン	2,103,570,972
国債証券	173,636,899,365
派生商品評価勘定	3,972,346
未収利息	2,825,970,836
前払費用	158,745,562
流動資産合計	179,768,857,672
資産合計	179,768,857,672
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,640,703
未払解約金	12,134,482
流動負債合計	15,775,185
負債合計	15,775,185
純資産の部
元本等
元本	72,121,416,100
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	107,631,666,387
元本等合計	179,753,082,487
純資産合計	179,753,082,487
負債純資産合計	179,768,857,672

注記表

2025/11/28 9:13

#82 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	812,287,703,720	98.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,058,427,190	1.82
合計(純資産総額)		827,346,130,910	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本812,287,703,72098.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,058,427,1901.82合計(純資産総額)827,346,130,910100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	14,417,190,000	1.74

e border="0">資産の

2025/11/28 9:13

#83 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	663,968,541,761	71.47
	イギリス	33,648,881,378	3.62
	カナダ	32,160,915,582	3.46
	スイス	23,769,441,297	2.56
	ドイツ	22,891,732,943	2.46
	フランス	22,785,320,525	2.45
	アイルランド	16,108,303,172	1.73
	オランダ	15,720,910,813	1.69
	オーストラリア	14,686,425,687	1.58
	スペイン	8,083,796,380	0.87
	スウェーデン	7,149,331,924	0.77
	イタリア	6,363,928,428	0.69
	デンマーク	4,521,511,211	0.49
	香港	3,577,366,765	0.39
	シンガポール	2,939,365,822	0.32
	フィンランド	2,526,695,655	0.27
	イスラエル	2,447,557,972	0.26
	ベルギー	1,934,576,226	0.21
	ルクセンブルク	1,832,972,116	0.20
	ケイマン	1,818,793,815	0.20
	ノルウェー	1,447,553,181	0.16
	ジャージー	1,172,852,146	0.13
	リベリア	999,010,908	0.11
	バミューダ	934,810,250	0.10
	キュラソー	634,694,261	0.07
	ニュージーランド	588,364,197	0.06
	オーストリア	542,498,452	0.06
	ポルトガル	446,751,428	0.05
	パナマ	380,183,720	0.04
	マン島	89,846,771	0.01
	小計	896,172,934,786	96.47
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	72,482,464	0.01
	香港	68,575,311	0.01
	小計	141,057,775	0.02
投資証券	アメリカ	12,732,228,837	1.37
	オーストラリア	909,968,093	0.10
	フランス	357,251,201	0.04
	シンガポール	235,700,266	0.03
	イギリス	194,470,777	0.02
	香港	189,086,276	0.02
	小計	14,618,705,450	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,029,223,346	1.94
合計(純資産総額)		928,961,921,357	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ663,968,541,76171.47イギリス33,648,881,3783.62カナダ32,160,915,5823.46スイス23,769,441,2972.56ドイツ22,891,732,9432.46フランス22,785,320,5252.45アイルランド16,108,303,1721.73オランダ15,720,910,8131.69オーストラリア14,686,425,6871.58スペイン8,083,796,3800.87スウェーデン7,149,331,9240.77イタリア6,363,928,4280.69デンマーク4,521,511,2110.49香港3,577,366,7650.39シンガポール2,939,365,8220.32フィンランド2,526,695,6550.27イスラエル2,447,557,9720.26ベルギー1,934,576,2260.21ルクセンブルク1,832,972,1160.20ケイマン1,818,793,8150.20ノルウェー1,447,553,1810.16ジャージー1,172,852,1460.13リベリア999,010,9080.11バミューダ934,810,2500.10キュラソー634,694,2610.07ニュージーランド588,364,1970.06オーストリア542,498,4520.06ポルトガル446,751,4280.05パナマ380,183,7200.04マン島89,846,7710.01小計896,172,934,78696.47新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア72,482,4640.01香港68,575,3110.01小計141,057,7750.02投資証券アメリカ12,732,228,8371.37オーストラリア909,968,0930.10フランス357,251,2010.04シンガポール235,700,2660.03イギリス194,470,7770.02香港189,086,2760.02小計14,618,705,4501.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,029,223,3461.94合計(純資産総額)928,961,921,357100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,043,057,614	1.51
	買建	カナダ	491,666,260	0.05
	買建	ドイツ	2,258,595,978	0.24
	買建	イギリス	972,810,555	0.10
	買建	オーストラリア	435,316,830	0.05

e border="0">資産の

2025/11/28 9:13

#84 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	55,298,972,402	19.21
	台湾	53,015,727,726	18.41
	インド	42,725,801,373	14.84
	韓国	30,690,021,837	10.66
	中国	29,495,461,709	10.25
	ブラジル	9,633,001,393	3.35
	サウジアラビア	9,140,787,870	3.17
	南アフリカ	8,412,263,842	2.92
	メキシコ	5,152,637,567	1.79
	アラブ首長国連邦	4,061,315,281	1.41
	マレーシア	3,270,269,323	1.14
	インドネシア	3,153,311,331	1.10
	タイ	2,878,601,225	1.00
	ポーランド	2,593,470,127	0.90
	香港	2,327,302,520	0.81
	クウェート	2,019,444,574	0.70
	カタール	1,965,104,092	0.68
	ギリシャ	1,596,226,128	0.55
	トルコ	1,265,225,025	0.44
	チリ	1,213,128,582	0.42
	イギリス	1,162,014,132	0.40
	バミューダ	1,100,265,351	0.38
	フィリピン	1,100,224,005	0.38
	ハンガリー	800,467,584	0.28
	アメリカ	730,180,031	0.25
	ルクセンブルク	469,313,165	0.16
	チェコ	413,062,743	0.14
	コロンビア	356,300,091	0.12
	オランダ	156,740,864	0.05
	エジプト	144,069,002	0.05
	ペルー	133,769,707	0.05
	シンガポール	90,155,864	0.03
	ロシア	-	-
	英ヴァージン諸島	-	-
	小計	276,564,636,466	96.06
投資信託受益証券	ブラジル	468,713,055	0.16
	メキシコ	120,956,008	0.04
	小計	589,669,063	0.20
投資証券	メキシコ	264,836,118	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,480,880,011	3.64
合計(純資産総額)		287,900,021,658	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン55,298,972,40219.21台湾53,015,727,72618.41インド42,725,801,37314.84韓国30,690,021,83710.66中国29,495,461,70910.25ブラジル9,633,001,3933.35サウジアラビア9,140,787,8703.17南アフリカ8,412,263,8422.92メキシコ5,152,637,5671.79アラブ首長国連邦4,061,315,2811.41マレーシア3,270,269,3231.14インドネシア3,153,311,3311.10タイ2,878,601,2251.00ポーランド2,593,470,1270.90香港2,327,302,5200.81クウェート2,019,444,5740.70カタール1,965,104,0920.68ギリシャ1,596,226,1280.55トルコ1,265,225,0250.44チリ1,213,128,5820.42イギリス1,162,014,1320.40バミューダ1,100,265,3510.38フィリピン1,100,224,0050.38ハンガリー800,467,5840.28アメリカ730,180,0310.25ルクセンブルク469,313,1650.16チェコ413,062,7430.14コロンビア356,300,0910.12オランダ156,740,8640.05エジプト144,069,0020.05ペルー133,769,7070.05シンガポール90,155,8640.03ロシア--英ヴァージン諸島--小計276,564,636,46696.06投資信託受益証券ブラジル468,713,0550.16メキシコ120,956,0080.04小計589,669,0630.20投資証券メキシコ264,836,1180.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,480,880,0113.64合計(純資産総額)287,900,021,658100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	10,532,762,740	3.66

e border="0">資産の

2025/11/28 9:13

#85 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	635,951,547,700	84.85
地方債証券	日本	38,806,610,521	5.18
特殊債券	日本	38,993,104,753	5.20
	韓国	396,984,000	0.05
	国際機関	297,822,000	0.04
	小計	39,687,910,753	5.30
社債券	日本	32,517,134,000	4.34
	フランス	1,182,368,000	0.16
	オーストラリア	396,656,000	0.05
	小計	34,096,158,000	4.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	989,699,623	0.13
合計(純資産総額)		749,531,926,597	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本635,951,547,70084.85地方債証券日本38,806,610,5215.18特殊債券日本38,993,104,7535.20韓国396,984,0000.05国際機関297,822,0000.04小計39,687,910,7535.30社債券日本32,517,134,0004.34フランス1,182,368,0000.16オーストラリア396,656,0000.05小計34,096,158,0004.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―989,699,6230.13合計(純資産総額)749,531,926,597100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/11/28 9:13

#86 （参考）マザーファンド、運用状況-5

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況

2025/11/28 9:13

#87 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	191,695,696,794	44.56
	中国	47,419,440,038	11.02
	フランス	30,972,207,087	7.20
	イタリア	28,527,988,717	6.63
	ドイツ	24,349,952,334	5.66
	イギリス	23,388,836,226	5.44
	スペイン	18,568,065,340	4.32
	カナダ	8,399,604,337	1.95
	ベルギー	6,354,002,479	1.48
	オーストラリア	5,361,039,932	1.25
	オランダ	5,256,557,069	1.22
	オーストリア	4,743,550,051	1.10
	メキシコ	3,603,415,129	0.84
	ポーランド	2,784,900,646	0.65
	ポルトガル	2,437,231,308	0.57
	フィンランド	2,227,709,842	0.52
	マレーシア	2,119,278,437	0.49
	アイルランド	1,777,438,771	0.41
	シンガポール	1,685,356,202	0.39
	イスラエル	1,592,456,262	0.37
	ニュージーランド	1,230,266,830	0.29
	デンマーク	952,625,898	0.22
	スウェーデン	784,606,720	0.18
	ノルウェー	698,142,574	0.16
	小計	416,930,369,023	96.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,279,534,606	3.09
合計(純資産総額)		430,209,903,629	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ191,695,696,79444.56中国47,419,440,03811.02フランス30,972,207,0877.20イタリア28,527,988,7176.63ドイツ24,349,952,3345.66イギリス23,388,836,2265.44スペイン18,568,065,3404.32カナダ8,399,604,3371.95ベルギー6,354,002,4791.48オーストラリア5,361,039,9321.25オランダ5,256,557,0691.22オーストリア4,743,550,0511.10メキシコ3,603,415,1290.84ポーランド2,784,900,6460.65ポルトガル2,437,231,3080.57フィンランド2,227,709,8420.52マレーシア2,119,278,4370.49アイルランド1,777,438,7710.41シンガポール1,685,356,2020.39イスラエル1,592,456,2620.37ニュージーランド1,230,266,8300.29デンマーク952,625,8980.22スウェーデン784,606,7200.18ノルウェー698,142,5740.16小計416,930,369,02396.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,279,534,6063.09合計(純資産総額)430,209,903,629100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	3,309,334,922	0.77
	買建	ドイツ	3,023,638,377	0.70

e border="0">資産の

2025/11/28 9:13

#88 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	18,057,865,935	9.66
	インド	17,972,570,536	9.61
	中国	17,841,863,681	9.54
	インドネシア	17,809,870,124	9.52
	マレーシア	17,646,557,712	9.44
	タイ	15,604,656,194	8.34
	ポーランド	13,895,529,584	7.43
	南アフリカ	13,559,566,967	7.25
	ブラジル	12,389,168,667	6.62
	チェコ	8,689,517,384	4.65
	コロンビア	6,656,727,735	3.56
	ルーマニア	5,855,031,280	3.13
	ハンガリー	4,027,067,062	2.15
	ペルー	3,424,682,805	1.83
	チリ	2,969,427,213	1.59
	トルコ	2,164,598,489	1.16
	ドミニカ共和国	489,194,371	0.26
	ウルグアイ	274,819,457	0.15
	小計	179,328,715,196	95.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,684,443,811	4.11
合計(純資産総額)		187,013,159,007	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ18,057,865,9359.66インド17,972,570,5369.61中国17,841,863,6819.54インドネシア17,809,870,1249.52マレーシア17,646,557,7129.44タイ15,604,656,1948.34ポーランド13,895,529,5847.43南アフリカ13,559,566,9677.25ブラジル12,389,168,6676.62チェコ8,689,517,3844.65コロンビア6,656,727,7353.56ルーマニア5,855,031,2803.13ハンガリー4,027,067,0622.15ペルー3,424,682,8051.83チリ2,969,427,2131.59トルコ2,164,598,4891.16ドミニカ共和国489,194,3710.26ウルグアイ274,819,4570.15小計179,328,715,19695.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,684,443,8114.11合計(純資産総額)187,013,159,007100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,321,388,489	1.78

e border="0">資産の

2025/11/28 9:13