- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/29-2025/08/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 232,630,841 | 7.7257 | 1,797,245,918 | 7.9985 | 1,860,697,781 | 32.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,539,922,367 | 0.8170 | 1,258,180,085 | 0.8198 | 1,262,428,356 | 21.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 165,994,482 | 5.3339 | 885,402,110 | 5.6821 | 943,197,246 | 16.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 158,454,915 | 3.7120 | 588,190,911 | 3.7773 | 598,531,750 | 10.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 174,453,696 | 2.4945 | 435,187,302 | 2.5519 | 445,188,386 | 7.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 90,327,537 | 3.2962 | 297,740,010 | 3.3760 | 304,945,764 | 5.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 218,902,129 | 1.2507 | 273,795,250 | 1.2517 | 273,999,794 | 4.77 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.06 |
| 合計 | 99.06 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
