有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月20日-令和1年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 66,613 | 2.4583 | 163,754 | 2.5933 | 172,747 | 34.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 86,373 | 1.0424 | 90,035 | 1.0352 | 89,413 | 17.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 29,706 | 2.5155 | 74,725 | 2.6692 | 79,291 | 15.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 22,219 | 2.7849 | 61,877 | 2.8139 | 62,522 | 12.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 23,809 | 1.6434 | 39,127 | 1.6965 | 40,391 | 8.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 19,408 | 1.3733 | 26,653 | 1.4775 | 28,675 | 5.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 14,886 | 1.4499 | 21,583 | 1.4359 | 21,374 | 4.28 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 17.91 |
| 親投資信託受益証券 | 81.11 |
| 合計 | 99.02 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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