有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 45,133,777 | 4.3880 | 198,051,465 | 4.1254 | 186,194,883 | 32.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 132,789,847 | 0.8974 | 119,170,541 | 0.8566 | 113,747,782 | 19.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 27,922,253 | 3.6613 | 102,233,191 | 3.3548 | 93,673,574 | 16.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 21,908,445 | 3.1534 | 69,088,199 | 3.1260 | 68,485,799 | 11.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 26,468,151 | 1.8090 | 47,882,980 | 1.7904 | 47,388,577 | 8.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 16,952,214 | 1.9218 | 32,579,166 | 1.8355 | 31,115,788 | 5.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 20,106,368 | 1.3726 | 27,598,587 | 1.3610 | 27,364,766 | 4.77 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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