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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/30-2023/08/28)

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【提出】: 2023/11/28 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 113項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	132,453,707	5.1539	682,660,438	5.1507	682,229,308	33.04
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	517,632,910	0.8269	428,051,357	0.8080	418,247,391	20.25
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	88,975,398	3.8629	343,707,547	3.8356	341,274,036	16.53
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	70,126,688	3.3028	231,618,602	3.2760	229,735,029	11.12
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	77,464,354	2.1349	165,383,281	2.0933	162,156,132	7.85
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	49,037,152	2.3386	114,679,710	2.3825	116,831,014	5.66
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	71,216,653	1.3387	95,344,458	1.3302	94,732,391	4.59

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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