有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,222,831 | 2.9482 | 3,605,201 | 2.8168 | 3,444,470 | 33.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 1,673,019 | 1.0421 | 1,743,516 | 1.0534 | 1,762,358 | 17.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 596,535 | 2.9992 | 1,789,163 | 2.8549 | 1,703,047 | 16.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 420,109 | 2.9929 | 1,257,357 | 2.9856 | 1,254,277 | 12.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 508,461 | 1.6492 | 838,591 | 1.6094 | 818,317 | 7.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 389,446 | 1.5186 | 591,438 | 1.5498 | 603,563 | 5.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 395,166 | 1.4050 | 555,210 | 1.4105 | 557,381 | 5.42 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 17.15 |
| 親投資信託受益証券 | 81.54 |
| 合計 | 98.69 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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