有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 9,445,670 | 3.9833 | 37,625,517 | 3.9103 | 36,935,403 | 33.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 20,798,410 | 1.0159 | 21,129,263 | 1.0013 | 20,825,447 | 18.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 5,216,520 | 3.5918 | 18,737,127 | 3.6038 | 18,799,294 | 16.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 4,256,369 | 3.0784 | 13,103,069 | 3.0660 | 13,050,027 | 11.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 5,092,963 | 1.7608 | 8,967,724 | 1.7514 | 8,919,815 | 8.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 3,350,579 | 1.8865 | 6,321,020 | 1.9766 | 6,622,754 | 5.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 3,481,012 | 1.4148 | 4,925,171 | 1.4101 | 4,908,575 | 4.41 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 18.73 |
| 親投資信託受益証券 | 80.25 |
| 合計 | 98.98 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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