- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/29-2025/08/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 116,655,048 | 7.7245 | 901,110,671 | 7.9985 | 933,065,401 | 36.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 83,242,264 | 5.3324 | 443,889,199 | 5.6821 | 472,990,868 | 18.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 90,800,988 | 3.7116 | 337,022,698 | 3.7773 | 342,982,571 | 13.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 411,767,455 | 0.8169 | 336,389,823 | 0.8198 | 337,566,959 | 13.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 82,742,235 | 2.4941 | 206,371,445 | 2.5519 | 211,149,909 | 8.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 45,575,653 | 3.2961 | 150,224,036 | 3.3760 | 153,863,404 | 5.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 73,669,632 | 1.2506 | 92,135,184 | 1.2517 | 92,212,278 | 3.59 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.07 |
| 合計 | 99.07 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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