有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 17,779,252 | 4.3870 | 77,998,636 | 4.1254 | 73,346,526 | 36.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 10,992,839 | 3.6580 | 40,212,693 | 3.3548 | 36,878,776 | 18.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 9,719,061 | 3.1543 | 30,657,643 | 3.1260 | 30,381,784 | 15.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 25,476,919 | 0.8964 | 22,837,542 | 0.8566 | 21,823,528 | 10.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 9,880,266 | 1.8102 | 17,885,559 | 1.7904 | 17,689,628 | 8.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 6,723,002 | 1.9205 | 12,911,873 | 1.8355 | 12,340,070 | 6.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 5,224,052 | 1.3721 | 7,168,207 | 1.3610 | 7,109,934 | 3.53 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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