有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,238,406 | 3.9804 | 16,870,774 | 3.9103 | 16,573,438 | 37.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 2,340,200 | 3.5905 | 8,402,699 | 3.6038 | 8,433,612 | 18.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 2,143,294 | 3.0781 | 6,597,419 | 3.0660 | 6,571,339 | 14.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 4,362,636 | 1.016 | 4,432,756 | 1.0013 | 4,368,307 | 9.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 2,168,692 | 1.7603 | 3,817,715 | 1.7514 | 3,798,247 | 8.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 1,513,811 | 1.8870 | 2,856,671 | 1.9766 | 2,992,198 | 6.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 1,014,575 | 1.4147 | 1,435,406 | 1.4101 | 1,430,652 | 3.21 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 9.79 |
| 親投資信託受益証券 | 89.21 |
| 合計 | 99.01 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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