有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月20日-令和1年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 74,359 | 2.4583 | 182,796 | 2.5933 | 192,835 | 38.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 33,160 | 2.5155 | 83,413 | 2.6692 | 88,510 | 17.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 27,638 | 2.7849 | 76,969 | 2.8139 | 77,770 | 15.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 25,278 | 1.6434 | 41,541 | 1.6965 | 42,884 | 8.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 40,914 | 1.0424 | 42,648 | 1.0352 | 42,354 | 8.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 21,791 | 1.3733 | 29,925 | 1.4775 | 32,196 | 6.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 10,633 | 1.4499 | 15,416 | 1.4359 | 15,267 | 3.08 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 8.54 |
| 親投資信託受益証券 | 90.58 |
| 合計 | 99.11 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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