- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 657,994 | 2.9493 | 1,940,648 | 2.8168 | 1,853,437 | 37.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 325,818 | 3.0004 | 977,613 | 2.8549 | 930,177 | 18.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 248,014 | 2.9931 | 742,348 | 2.9856 | 740,470 | 15.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 256,356 | 1.6497 | 422,915 | 1.6094 | 412,579 | 8.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 372,770 | 1.0421 | 388,486 | 1.0534 | 392,675 | 8.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 205,560 | 1.5182 | 312,095 | 1.5498 | 318,576 | 6.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 147,818 | 1.4049 | 207,680 | 1.4105 | 208,497 | 4.25 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 8.00 |
| 親投資信託受益証券 | 90.94 |
| 合計 | 98.94 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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