- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/29-2025/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 482,826 | 482,826 | 9,657 | 9,657 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 10,262,988 | 10,262,988 | 10,807 | 10,807 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 110,076,954 | 110,076,954 | 12,614 | 12,614 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 535,101,335 | 535,101,335 | 12,780 | 12,780 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 8月28日) | 2,008,807,846 | 2,008,807,846 | 13,732 | 13,732 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 8月28日) | 3,407,651,801 | 3,407,651,801 | 15,473 | 15,473 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 8月28日) | 5,354,974,879 | 5,354,974,879 | 17,145 | 17,145 |
| 2024年 9月末日 | 3,642,322,462 | ― | 15,715 | ― | |
| 10月末日 | 3,798,126,937 | ― | 16,214 | ― | |
| 11月末日 | 3,805,508,895 | ― | 16,021 | ― | |
| 12月末日 | 3,933,832,601 | ― | 16,454 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,039,034,726 | ― | 16,385 | ― | |
| 2月末日 | 3,986,912,336 | ― | 15,990 | ― | |
| 3月末日 | 4,005,606,568 | ― | 15,795 | ― | |
| 4月末日 | 3,916,940,543 | ― | 15,408 | ― | |
| 5月末日 | 4,557,191,881 | ― | 15,999 | ― | |
| 6月末日 | 4,987,715,958 | ― | 16,511 | ― | |
| 7月末日 | 5,269,234,074 | ― | 17,036 | ― | |
| 8月末日 | 5,356,597,004 | ― | 17,117 | ― | |
| 9月末日 | 5,742,856,228 | ― | 17,624 | ― | |
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