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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/30-2023/08/28)

【提出】: 2023/11/28 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 113項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 8月28日)	482,826	482,826	9,657	9,657
第2期計算期間末	(2020年 8月28日)	10,262,988	10,262,988	10,807	10,807
第3期計算期間末	(2021年 8月30日)	110,076,954	110,076,954	12,614	12,614
第4期計算期間末	(2022年 8月29日)	535,101,335	535,101,335	12,780	12,780
第5期計算期間末	(2023年 8月28日)	2,008,807,846	2,008,807,846	13,732	13,732
	2022年 9月末日	573,770,811	―	12,151	―
	10月末日	619,726,502	―	12,600	―
	11月末日	638,736,490	―	12,589	―
	12月末日	642,416,373	―	12,065	―
	2023年 1月末日	679,204,002	―	12,465	―
	2月末日	693,787,362	―	12,527	―
	3月末日	788,002,053	―	12,602	―
	4月末日	840,276,087	―	12,729	―
	5月末日	887,554,462	―	13,089	―
	6月末日	1,963,954,754	―	13,734	―
	7月末日	2,022,143,388	―	13,835	―
	8月末日	2,066,006,108	―	13,907	―
	9月末日	2,065,133,221	―	13,619	―

開示資料

決算

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