有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 482,826 | 482,826 | 9,657 | 9,657 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 10,262,988 | 10,262,988 | 10,807 | 10,807 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 110,076,954 | 110,076,954 | 12,614 | 12,614 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 535,101,335 | 535,101,335 | 12,780 | 12,780 |
| 2021年 9月末日 | 111,196,105 | ― | 12,524 | ― | |
| 10月末日 | 121,929,229 | ― | 12,927 | ― | |
| 11月末日 | 134,803,258 | ― | 12,755 | ― | |
| 12月末日 | 138,618,007 | ― | 12,991 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 157,415,320 | ― | 12,533 | ― | |
| 2月末日 | 166,594,675 | ― | 12,380 | ― | |
| 3月末日 | 288,910,159 | ― | 12,939 | ― | |
| 4月末日 | 291,976,990 | ― | 12,573 | ― | |
| 5月末日 | 351,857,017 | ― | 12,568 | ― | |
| 6月末日 | 494,672,508 | ― | 12,475 | ― | |
| 7月末日 | 523,666,579 | ― | 12,673 | ― | |
| 8月末日 | 531,586,568 | ― | 12,696 | ― | |
| 9月末日 | 573,770,811 | ― | 12,151 | ― | |
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