半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 482,826 | 482,826 | 9,657 | 9,657 |
| 2019年 3月末日 | 494,440 | ― | 9,889 | ― | |
| 4月末日 | 504,845 | ― | 10,097 | ― | |
| 5月末日 | 483,374 | ― | 9,667 | ― | |
| 6月末日 | 497,946 | ― | 9,959 | ― | |
| 7月末日 | 504,037 | ― | 10,081 | ― | |
| 8月末日 | 488,570 | ― | 9,771 | ― | |
| 9月末日 | 499,308 | ― | 9,986 | ― | |
| 10月末日 | 512,727 | ― | 10,255 | ― | |
| 11月末日 | 520,298 | ― | 10,406 | ― | |
| 12月末日 | 533,002 | ― | 10,660 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 529,818 | ― | 10,596 | ― | |
| 2月末日 | 1,147,001 | ― | 10,206 | ― | |
| 3月末日 | 2,678,562 | ― | 9,224 | ― | |
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