有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 482,826 | 482,826 | 9,657 | 9,657 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 10,262,988 | 10,262,988 | 10,807 | 10,807 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 110,076,954 | 110,076,954 | 12,614 | 12,614 |
| 2020年 9月末日 | 10,278,086 | ― | 10,554 | ― | |
| 10月末日 | 10,509,581 | ― | 10,475 | ― | |
| 11月末日 | 10,693,370 | ― | 11,154 | ― | |
| 12月末日 | 14,448,735 | ― | 11,367 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 15,301,421 | ― | 11,580 | ― | |
| 2月末日 | 17,342,528 | ― | 11,743 | ― | |
| 3月末日 | 18,323,002 | ― | 12,086 | ― | |
| 4月末日 | 20,668,828 | ― | 12,326 | ― | |
| 5月末日 | 88,288,205 | ― | 12,447 | ― | |
| 6月末日 | 93,876,251 | ― | 12,612 | ― | |
| 7月末日 | 105,833,881 | ― | 12,544 | ― | |
| 8月末日 | 110,578,247 | ― | 12,672 | ― | |
| 9月末日 | 111,196,105 | ― | 12,524 | ― | |
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