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【提出】: 2021/11/30 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 110項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 8月28日)	482,826	482,826	9,657	9,657
第2期計算期間末	(2020年 8月28日)	10,262,988	10,262,988	10,807	10,807
第3期計算期間末	(2021年 8月30日)	110,076,954	110,076,954	12,614	12,614
	2020年 9月末日	10,278,086	―	10,554	―
	10月末日	10,509,581	―	10,475	―
	11月末日	10,693,370	―	11,154	―
	12月末日	14,448,735	―	11,367	―
	2021年 1月末日	15,301,421	―	11,580	―
	2月末日	17,342,528	―	11,743	―
	3月末日	18,323,002	―	12,086	―
	4月末日	20,668,828	―	12,326	―
	5月末日	88,288,205	―	12,447	―
	6月末日	93,876,251	―	12,612	―
	7月末日	105,833,881	―	12,544	―
	8月末日	110,578,247	―	12,672	―
	9月末日	111,196,105	―	12,524	―

開示資料

決算

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