有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/29-2025/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 488,321 | 488,321 | 9,766 | 9,766 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 9,108,305 | 9,108,305 | 10,876 | 10,876 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 168,155,570 | 168,155,570 | 12,445 | 12,445 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 769,603,219 | 769,603,219 | 12,340 | 12,340 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 8月28日) | 2,645,439,337 | 2,645,439,337 | 12,913 | 12,913 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 8月28日) | 4,268,778,864 | 4,268,778,864 | 14,284 | 14,284 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 8月28日) | 6,045,747,613 | 6,045,747,613 | 15,371 | 15,371 |
| 2024年 9月末日 | 4,425,311,577 | ― | 14,478 | ― | |
| 10月末日 | 4,546,274,348 | ― | 14,748 | ― | |
| 11月末日 | 4,621,489,187 | ― | 14,632 | ― | |
| 12月末日 | 4,784,973,251 | ― | 14,885 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,852,050,319 | ― | 14,844 | ― | |
| 2月末日 | 4,841,534,505 | ― | 14,586 | ― | |
| 3月末日 | 4,858,913,784 | ― | 14,418 | ― | |
| 4月末日 | 4,820,212,926 | ― | 14,174 | ― | |
| 5月末日 | 5,146,378,557 | ― | 14,567 | ― | |
| 6月末日 | 5,761,245,101 | ― | 14,940 | ― | |
| 7月末日 | 5,927,441,119 | ― | 15,291 | ― | |
| 8月末日 | 6,047,886,968 | ― | 15,357 | ― | |
| 9月末日 | 6,315,650,772 | ― | 15,700 | ― | |
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