半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 488,321 | 488,321 | 9,766 | 9,766 |
| 2019年 3月末日 | 495,440 | ― | 9,909 | ― | |
| 4月末日 | 504,261 | ― | 10,085 | ― | |
| 5月末日 | 486,091 | ― | 9,722 | ― | |
| 6月末日 | 499,843 | ― | 9,997 | ― | |
| 7月末日 | 505,475 | ― | 10,110 | ― | |
| 8月末日 | 493,431 | ― | 9,869 | ― | |
| 9月末日 | 502,397 | ― | 10,048 | ― | |
| 10月末日 | 513,533 | ― | 10,271 | ― | |
| 11月末日 | 520,069 | ― | 10,401 | ― | |
| 12月末日 | 530,948 | ― | 10,619 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 529,035 | ― | 10,581 | ― | |
| 2月末日 | 3,603,846 | ― | 10,267 | ― | |
| 3月末日 | 2,080,943 | ― | 9,407 | ― | |
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