有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/29-2024/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 488,321 | 488,321 | 9,766 | 9,766 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 9,108,305 | 9,108,305 | 10,876 | 10,876 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 168,155,570 | 168,155,570 | 12,445 | 12,445 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 769,603,219 | 769,603,219 | 12,340 | 12,340 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 8月28日) | 2,645,439,337 | 2,645,439,337 | 12,913 | 12,913 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 8月28日) | 4,268,778,864 | 4,268,778,864 | 14,284 | 14,284 |
| 2023年 9月末日 | 2,679,411,756 | ― | 12,770 | ― | |
| 10月末日 | 2,699,878,571 | ― | 12,555 | ― | |
| 11月末日 | 2,854,349,113 | ― | 13,134 | ― | |
| 12月末日 | 2,939,866,481 | ― | 13,322 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,105,415,659 | ― | 13,530 | ― | |
| 2月末日 | 3,216,183,246 | ― | 13,830 | ― | |
| 3月末日 | 3,565,884,729 | ― | 14,122 | ― | |
| 4月末日 | 3,725,166,491 | ― | 14,198 | ― | |
| 5月末日 | 3,833,766,434 | ― | 14,308 | ― | |
| 6月末日 | 4,233,968,939 | ― | 14,764 | ― | |
| 7月末日 | 4,236,208,793 | ― | 14,397 | ― | |
| 8月末日 | 4,318,567,942 | ― | 14,279 | ― | |
| 9月末日 | 4,425,311,577 | ― | 14,478 | ― | |
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