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【提出】: 2020/11/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 110項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 8月28日)	488,321	488,321	9,766	9,766
第2期計算期間末	(2020年 8月28日)	9,108,305	9,108,305	10,876	10,876
	2019年 9月末日	502,397	―	10,048	―
	10月末日	513,533	―	10,271	―
	11月末日	520,069	―	10,401	―
	12月末日	530,948	―	10,619	―
	2020年 1月末日	529,035	―	10,581	―
	2月末日	3,603,846	―	10,267	―
	3月末日	2,080,943	―	9,407	―
	4月末日	2,682,404	―	9,847	―
	5月末日	3,380,790	―	10,084	―
	6月末日	6,246,638	―	10,302	―
	7月末日	6,558,071	―	10,519	―
	8月末日	9,091,617	―	10,845	―
	9月末日	9,811,789	―	10,664	―

開示資料

決算

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