有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/30-2023/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 488,321 | 488,321 | 9,766 | 9,766 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 9,108,305 | 9,108,305 | 10,876 | 10,876 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 168,155,570 | 168,155,570 | 12,445 | 12,445 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 769,603,219 | 769,603,219 | 12,340 | 12,340 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 8月28日) | 2,645,439,337 | 2,645,439,337 | 12,913 | 12,913 |
| 2022年 9月末日 | 795,408,209 | ― | 11,738 | ― | |
| 10月末日 | 840,090,023 | ― | 12,087 | ― | |
| 11月末日 | 873,394,360 | ― | 12,112 | ― | |
| 12月末日 | 872,287,936 | ― | 11,662 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 912,630,562 | ― | 12,010 | ― | |
| 2月末日 | 916,893,865 | ― | 12,014 | ― | |
| 3月末日 | 1,003,279,181 | ― | 12,110 | ― | |
| 4月末日 | 1,056,703,869 | ― | 12,201 | ― | |
| 5月末日 | 1,096,542,464 | ― | 12,465 | ― | |
| 6月末日 | 2,539,715,975 | ― | 12,958 | ― | |
| 7月末日 | 2,633,866,822 | ― | 13,030 | ― | |
| 8月末日 | 2,695,285,620 | ― | 13,054 | ― | |
| 9月末日 | 2,679,411,756 | ― | 12,770 | ― | |
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