有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 488,321 | 488,321 | 9,766 | 9,766 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 9,108,305 | 9,108,305 | 10,876 | 10,876 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 168,155,570 | 168,155,570 | 12,445 | 12,445 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 769,603,219 | 769,603,219 | 12,340 | 12,340 |
| 2021年 9月末日 | 175,784,035 | ― | 12,344 | ― | |
| 10月末日 | 202,526,420 | ― | 12,676 | ― | |
| 11月末日 | 224,529,012 | ― | 12,543 | ― | |
| 12月末日 | 235,652,770 | ― | 12,725 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 268,690,447 | ― | 12,320 | ― | |
| 2月末日 | 277,690,166 | ― | 12,158 | ― | |
| 3月末日 | 347,556,330 | ― | 12,580 | ― | |
| 4月末日 | 385,410,708 | ― | 12,234 | ― | |
| 5月末日 | 471,627,036 | ― | 12,214 | ― | |
| 6月末日 | 695,660,108 | ― | 12,085 | ― | |
| 7月末日 | 750,584,476 | ― | 12,295 | ― | |
| 8月末日 | 764,751,792 | ― | 12,262 | ― | |
| 9月末日 | 795,408,209 | ― | 11,738 | ― | |
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