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【提出】: 2021/11/30 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 110項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 8月28日)	488,321	488,321	9,766	9,766
第2期計算期間末	(2020年 8月28日)	9,108,305	9,108,305	10,876	10,876
第3期計算期間末	(2021年 8月30日)	168,155,570	168,155,570	12,445	12,445
	2020年 9月末日	9,811,789	―	10,664	―
	10月末日	9,627,911	―	10,593	―
	11月末日	11,953,181	―	11,197	―
	12月末日	16,099,386	―	11,382	―
	2021年 1月末日	18,773,640	―	11,563	―
	2月末日	18,981,526	―	11,668	―
	3月末日	20,344,227	―	11,967	―
	4月末日	24,985,454	―	12,168	―
	5月末日	147,979,418	―	12,277	―
	6月末日	155,808,861	―	12,423	―
	7月末日	163,054,978	―	12,387	―
	8月末日	168,836,089	―	12,495	―
	9月末日	175,784,035	―	12,344	―

開示資料

決算

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