有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 488,321 | 488,321 | 9,766 | 9,766 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 9,108,305 | 9,108,305 | 10,876 | 10,876 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 168,155,570 | 168,155,570 | 12,445 | 12,445 |
| 2020年 9月末日 | 9,811,789 | ― | 10,664 | ― | |
| 10月末日 | 9,627,911 | ― | 10,593 | ― | |
| 11月末日 | 11,953,181 | ― | 11,197 | ― | |
| 12月末日 | 16,099,386 | ― | 11,382 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 18,773,640 | ― | 11,563 | ― | |
| 2月末日 | 18,981,526 | ― | 11,668 | ― | |
| 3月末日 | 20,344,227 | ― | 11,967 | ― | |
| 4月末日 | 24,985,454 | ― | 12,168 | ― | |
| 5月末日 | 147,979,418 | ― | 12,277 | ― | |
| 6月末日 | 155,808,861 | ― | 12,423 | ― | |
| 7月末日 | 163,054,978 | ― | 12,387 | ― | |
| 8月末日 | 168,836,089 | ― | 12,495 | ― | |
| 9月末日 | 175,784,035 | ― | 12,344 | ― | |
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