- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/29-2025/08/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 153,295,351 | 7.7270 | 1,184,514,880 | 7.9985 | 1,226,132,864 | 40.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 109,376,152 | 5.3373 | 583,778,249 | 5.6821 | 621,486,233 | 20.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 131,257,364 | 3.7123 | 487,273,773 | 3.7773 | 495,798,441 | 16.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 103,756,443 | 2.4948 | 258,858,782 | 2.5519 | 264,776,066 | 8.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 60,193,416 | 3.2970 | 198,461,132 | 3.3760 | 203,212,972 | 6.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 162,335,841 | 0.8169 | 132,615,015 | 0.8198 | 133,082,922 | 4.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 58,883,853 | 1.2505 | 73,636,337 | 1.2517 | 73,704,918 | 2.42 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.07 |
| 合計 | 99.07 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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