- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 22,062,249 | 4.3921 | 96,899,604 | 4.1254 | 91,015,602 | 40.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 13,680,997 | 3.6629 | 50,112,124 | 3.3548 | 45,897,008 | 20.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 13,216,651 | 3.1532 | 41,674,744 | 3.1260 | 41,315,251 | 18.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 11,789,455 | 1.8089 | 21,325,946 | 1.7904 | 21,107,840 | 9.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 8,379,599 | 1.9212 | 16,098,886 | 1.8355 | 15,380,753 | 6.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 3,793,533 | 1.3723 | 5,205,866 | 1.3610 | 5,162,998 | 2.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 4,747,625 | 0.8977 | 4,261,943 | 0.8566 | 4,066,815 | 1.80 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.88 |
| 合計 | 98.88 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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