有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,332,041 | 3.9856 | 17,265,913 | 3.9103 | 16,939,579 | 41.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 2,387,158 | 3.6046 | 8,604,892 | 3.6038 | 8,602,840 | 20.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 2,386,704 | 3.0789 | 7,348,568 | 3.0660 | 7,317,634 | 17.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 2,121,450 | 1.7626 | 3,739,468 | 1.7514 | 3,715,507 | 9.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 1,526,064 | 1.8938 | 2,890,072 | 1.9766 | 3,016,418 | 7.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 616,046 | 1.4147 | 871,545 | 1.4101 | 868,686 | 2.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 364,129 | 1.0158 | 369,890 | 1.0013 | 364,602 | 0.88 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.88 |
| 親投資信託受益証券 | 98.13 |
| 合計 | 99.02 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
