- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 673,177 | 2.8975 | 1,950,596 | 2.8168 | 1,896,204 | 41.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 327,520 | 2.9626 | 970,318 | 2.8549 | 935,036 | 20.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 278,072 | 2.9822 | 829,284 | 2.9856 | 830,211 | 18.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 252,235 | 1.6441 | 414,706 | 1.6094 | 405,947 | 8.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 209,288 | 1.5309 | 320,405 | 1.5498 | 324,354 | 7.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 65,477 | 1.4070 | 92,132 | 1.4105 | 92,355 | 2.04 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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