有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/29-2025/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 477,285 | 477,285 | 9,546 | 9,546 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 4,942,635 | 4,942,635 | 10,801 | 10,801 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 45,085,575 | 45,085,575 | 12,844 | 12,844 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 181,774,282 | 181,774,282 | 13,247 | 13,247 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 8月28日) | 758,401,238 | 758,401,238 | 14,491 | 14,491 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 8月28日) | 1,373,926,777 | 1,373,926,777 | 16,553 | 16,553 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 8月28日) | 2,408,194,136 | 2,408,194,136 | 18,637 | 18,637 |
| 2024年 9月末日 | 1,460,780,447 | ― | 16,831 | ― | |
| 10月末日 | 1,550,368,625 | ― | 17,486 | ― | |
| 11月末日 | 1,581,212,747 | ― | 17,241 | ― | |
| 12月末日 | 1,660,412,802 | ― | 17,798 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,697,276,457 | ― | 17,709 | ― | |
| 2月末日 | 1,695,193,688 | ― | 17,219 | ― | |
| 3月末日 | 1,715,483,563 | ― | 17,004 | ― | |
| 4月末日 | 1,671,939,428 | ― | 16,518 | ― | |
| 5月末日 | 1,948,509,947 | ― | 17,247 | ― | |
| 6月末日 | 2,164,377,990 | ― | 17,860 | ― | |
| 7月末日 | 2,324,101,068 | ― | 18,507 | ― | |
| 8月末日 | 2,403,678,240 | ― | 18,601 | ― | |
| 9月末日 | 2,567,826,189 | ― | 19,220 | ― | |
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