- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/29-2024/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 477,285 | 477,285 | 9,546 | 9,546 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 4,942,635 | 4,942,635 | 10,801 | 10,801 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 45,085,575 | 45,085,575 | 12,844 | 12,844 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 181,774,282 | 181,774,282 | 13,247 | 13,247 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 8月28日) | 758,401,238 | 758,401,238 | 14,491 | 14,491 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 8月28日) | 1,373,926,777 | 1,373,926,777 | 16,553 | 16,553 |
| 2023年 9月末日 | 786,854,963 | ― | 14,398 | ― | |
| 10月末日 | 796,193,830 | ― | 14,104 | ― | |
| 11月末日 | 866,162,052 | ― | 14,861 | ― | |
| 12月末日 | 902,085,794 | ― | 15,005 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 968,076,053 | ― | 15,443 | ― | |
| 2月末日 | 1,030,896,403 | ― | 15,976 | ― | |
| 3月末日 | 1,136,938,256 | ― | 16,410 | ― | |
| 4月末日 | 1,183,167,605 | ― | 16,657 | ― | |
| 5月末日 | 1,244,825,754 | ― | 16,859 | ― | |
| 6月末日 | 1,414,901,443 | ― | 17,560 | ― | |
| 7月末日 | 1,381,016,066 | ― | 16,846 | ― | |
| 8月末日 | 1,399,111,209 | ― | 16,553 | ― | |
| 9月末日 | 1,460,780,447 | ― | 16,831 | ― | |
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