半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 477,285 | 477,285 | 9,546 | 9,546 |
| 2019年 3月末日 | 493,433 | ― | 9,869 | ― | |
| 4月末日 | 505,439 | ― | 10,109 | ― | |
| 5月末日 | 480,627 | ― | 9,613 | ― | |
| 6月末日 | 496,034 | ― | 9,921 | ― | |
| 7月末日 | 502,583 | ― | 10,052 | ― | |
| 8月末日 | 483,674 | ― | 9,673 | ― | |
| 9月末日 | 496,216 | ― | 9,924 | ― | |
| 10月末日 | 511,947 | ― | 10,239 | ― | |
| 11月末日 | 520,565 | ― | 10,411 | ― | |
| 12月末日 | 535,103 | ― | 10,702 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 530,633 | ― | 10,613 | ― | |
| 2月末日 | 509,485 | ― | 10,146 | ― | |
| 3月末日 | 1,098,131 | ― | 9,029 | ― | |
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