有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 477,285 | 477,285 | 9,546 | 9,546 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 4,942,635 | 4,942,635 | 10,801 | 10,801 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 45,085,575 | 45,085,575 | 12,844 | 12,844 |
| 2020年 9月末日 | 4,908,371 | ― | 10,504 | ― | |
| 10月末日 | 4,667,350 | ― | 10,417 | ― | |
| 11月末日 | 5,653,807 | ― | 11,177 | ― | |
| 12月末日 | 6,287,331 | ― | 11,417 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,540,204 | ― | 11,667 | ― | |
| 2月末日 | 6,664,488 | ― | 11,888 | ― | |
| 3月末日 | 7,249,869 | ― | 12,277 | ― | |
| 4月末日 | 7,962,250 | ― | 12,548 | ― | |
| 5月末日 | 33,766,972 | ― | 12,679 | ― | |
| 6月末日 | 35,862,668 | ― | 12,862 | ― | |
| 7月末日 | 42,812,010 | ― | 12,763 | ― | |
| 8月末日 | 45,310,029 | ― | 12,908 | ― | |
| 9月末日 | 44,611,280 | ― | 12,763 | ― | |
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