有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 477,285 | 477,285 | 9,546 | 9,546 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 4,942,635 | 4,942,635 | 10,801 | 10,801 |
| 2019年 9月末日 | 496,216 | ― | 9,924 | ― | |
| 10月末日 | 511,947 | ― | 10,239 | ― | |
| 11月末日 | 520,565 | ― | 10,411 | ― | |
| 12月末日 | 535,103 | ― | 10,702 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 530,633 | ― | 10,613 | ― | |
| 2月末日 | 509,485 | ― | 10,146 | ― | |
| 3月末日 | 1,098,131 | ― | 9,029 | ― | |
| 4月末日 | 1,195,538 | ― | 9,539 | ― | |
| 5月末日 | 1,702,428 | ― | 9,820 | ― | |
| 6月末日 | 2,032,341 | ― | 10,076 | ― | |
| 7月末日 | 2,477,269 | ― | 10,323 | ― | |
| 8月末日 | 4,922,503 | ― | 10,757 | ― | |
| 9月末日 | 4,908,371 | ― | 10,504 | ― | |
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