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【提出】: 2022/05/27 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 8月28日)	477,285	477,285	9,546	9,546
第2期計算期間末	(2020年 8月28日)	4,942,635	4,942,635	10,801	10,801
第3期計算期間末	(2021年 8月30日)	45,085,575	45,085,575	12,844	12,844
	2021年 3月末日	7,249,869	―	12,277	―
	4月末日	7,962,250	―	12,548	―
	5月末日	33,766,972	―	12,679	―
	6月末日	35,862,668	―	12,862	―
	7月末日	42,812,010	―	12,763	―
	8月末日	45,310,029	―	12,908	―
	9月末日	44,611,280	―	12,763	―
	10月末日	50,548,965	―	13,229	―
	11月末日	61,763,095	―	13,022	―
	12月末日	68,199,386	―	13,305	―
	2022年 1月末日	73,580,562	―	12,799	―
	2月末日	74,516,534	―	12,651	―
	3月末日	97,582,591	―	13,339	―

開示資料

決算

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