有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月20日-令和1年8月28日)

【提出】
2019/11/28 9:05
【資料】
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【項目】
110項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2019年 8月28日)477,285477,2859,5469,546
2019年 3月末日493,433―9,869―
4月末日505,439―10,109―
5月末日480,627―9,613―
6月末日496,034―9,921―
7月末日502,583―10,052―
8月末日483,674―9,673―
9月末日496,216―9,924―

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