有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 477,285 | 477,285 | 9,546 | 9,546 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 4,942,635 | 4,942,635 | 10,801 | 10,801 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 45,085,575 | 45,085,575 | 12,844 | 12,844 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 181,774,282 | 181,774,282 | 13,247 | 13,247 |
| 2021年 9月末日 | 44,611,280 | ― | 12,763 | ― | |
| 10月末日 | 50,548,965 | ― | 13,229 | ― | |
| 11月末日 | 61,763,095 | ― | 13,022 | ― | |
| 12月末日 | 68,199,386 | ― | 13,305 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 73,580,562 | ― | 12,799 | ― | |
| 2月末日 | 74,516,534 | ― | 12,651 | ― | |
| 3月末日 | 97,582,591 | ― | 13,339 | ― | |
| 4月末日 | 106,020,912 | ― | 12,953 | ― | |
| 5月末日 | 125,886,806 | ― | 12,960 | ― | |
| 6月末日 | 169,908,956 | ― | 12,897 | ― | |
| 7月末日 | 182,149,979 | ― | 13,085 | ― | |
| 8月末日 | 180,544,923 | ― | 13,158 | ― | |
| 9月末日 | 201,613,206 | ― | 12,589 | ― | |
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