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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/29-2025/08/28)

【提出】: 2025/11/28 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 113項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 8月28日)	472,333	472,333	9,447	9,447
第2期計算期間末	(2020年 8月28日)	2,976,184	2,976,184	10,836	10,836
第3期計算期間末	(2021年 8月30日)	37,860,577	37,860,577	13,126	13,126
第4期計算期間末	(2022年 8月29日)	236,061,906	236,061,906	13,780	13,780
第5期計算期間末	(2023年 8月28日)	718,466,887	718,466,887	15,336	15,336
第6期計算期間末	(2024年 8月28日)	1,577,159,072	1,577,159,072	17,759	17,759
第7期計算期間末	(2025年 8月28日)	2,806,820,425	2,806,820,425	20,310	20,310
	2024年 9月末日	1,698,844,373	―	18,078	―
	10月末日	1,835,084,174	―	18,911	―
	11月末日	1,872,197,610	―	18,605	―
	12月末日	1,978,593,678	―	19,304	―
	2025年 1月末日	2,068,460,112	―	19,192	―
	2月末日	2,097,613,747	―	18,595	―
	3月末日	2,120,326,180	―	18,357	―
	4月末日	2,095,468,153	―	17,757	―
	5月末日	2,302,999,899	―	18,643	―
	6月末日	2,560,315,948	―	19,371	―
	7月末日	2,686,472,024	―	20,157	―
	8月末日	2,801,095,314	―	20,264	―
	9月末日	3,046,437,546	―	21,013	―

開示資料

決算

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