有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 472,333 | 472,333 | 9,447 | 9,447 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 2,976,184 | 2,976,184 | 10,836 | 10,836 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 37,860,577 | 37,860,577 | 13,126 | 13,126 |
| 2020年 9月末日 | 4,528,859 | ― | 10,499 | ― | |
| 10月末日 | 6,562,471 | ― | 10,402 | ― | |
| 11月末日 | 7,300,569 | ― | 11,240 | ― | |
| 12月末日 | 8,132,928 | ― | 11,507 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,675,376 | ― | 11,790 | ― | |
| 2月末日 | 10,473,521 | ― | 12,064 | ― | |
| 3月末日 | 14,427,019 | ― | 12,498 | ― | |
| 4月末日 | 16,755,428 | ― | 12,797 | ― | |
| 5月末日 | 21,688,591 | ― | 12,954 | ― | |
| 6月末日 | 24,725,527 | ― | 13,158 | ― | |
| 7月末日 | 35,772,294 | ― | 13,033 | ― | |
| 8月末日 | 38,064,924 | ― | 13,197 | ― | |
| 9月末日 | 41,229,794 | ― | 13,055 | ― | |
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