有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/30-2023/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 472,333 | 472,333 | 9,447 | 9,447 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 2,976,184 | 2,976,184 | 10,836 | 10,836 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 37,860,577 | 37,860,577 | 13,126 | 13,126 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 236,061,906 | 236,061,906 | 13,780 | 13,780 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 8月28日) | 718,466,887 | 718,466,887 | 15,336 | 15,336 |
| 2022年 9月末日 | 226,490,126 | ― | 13,090 | ― | |
| 10月末日 | 241,167,710 | ― | 13,709 | ― | |
| 11月末日 | 253,908,751 | ― | 13,640 | ― | |
| 12月末日 | 270,157,320 | ― | 12,987 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 302,894,827 | ― | 13,478 | ― | |
| 2月末日 | 352,269,198 | ― | 13,634 | ― | |
| 3月末日 | 421,685,124 | ― | 13,683 | ― | |
| 4月末日 | 445,971,812 | ― | 13,866 | ― | |
| 5月末日 | 469,098,683 | ― | 14,378 | ― | |
| 6月末日 | 670,512,963 | ― | 15,276 | ― | |
| 7月末日 | 703,334,502 | ― | 15,423 | ― | |
| 8月末日 | 753,828,448 | ― | 15,569 | ― | |
| 9月末日 | 782,957,488 | ― | 15,265 | ― | |
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