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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

【提出】: 2022/05/27 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 8月28日)	472,333	472,333	9,447	9,447
第2期計算期間末	(2020年 8月28日)	2,976,184	2,976,184	10,836	10,836
第3期計算期間末	(2021年 8月30日)	37,860,577	37,860,577	13,126	13,126
	2021年 3月末日	14,427,019	―	12,498	―
	4月末日	16,755,428	―	12,797	―
	5月末日	21,688,591	―	12,954	―
	6月末日	24,725,527	―	13,158	―
	7月末日	35,772,294	―	13,033	―
	8月末日	38,064,924	―	13,197	―
	9月末日	41,229,794	―	13,055	―
	10月末日	58,792,958	―	13,589	―
	11月末日	65,601,933	―	13,346	―
	12月末日	69,186,512	―	13,680	―
	2022年 1月末日	78,022,930	―	13,121	―
	2月末日	87,522,972	―	12,979	―
	3月末日	121,277,655	―	13,799	―

開示資料

決算

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