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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

【提出】: 2022/11/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 113項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 8月28日)	472,333	472,333	9,447	9,447
第2期計算期間末	(2020年 8月28日)	2,976,184	2,976,184	10,836	10,836
第3期計算期間末	(2021年 8月30日)	37,860,577	37,860,577	13,126	13,126
第4期計算期間末	(2022年 8月29日)	236,061,906	236,061,906	13,780	13,780
	2021年 9月末日	41,229,794	―	13,055	―
	10月末日	58,792,958	―	13,589	―
	11月末日	65,601,933	―	13,346	―
	12月末日	69,186,512	―	13,680	―
	2022年 1月末日	78,022,930	―	13,121	―
	2月末日	87,522,972	―	12,979	―
	3月末日	121,277,655	―	13,799	―
	4月末日	120,823,314	―	13,392	―
	5月末日	142,931,141	―	13,412	―
	6月末日	184,990,394	―	13,381	―
	7月末日	206,689,672	―	13,561	―
	8月末日	234,419,571	―	13,684	―
	9月末日	226,490,126	―	13,090	―

開示資料

決算

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