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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)

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【提出】: 2021/05/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 8月28日)	472,333	472,333	9,447	9,447
第2期計算期間末	(2020年 8月28日)	2,976,184	2,976,184	10,836	10,836
	2020年 3月末日	481,661	―	8,924	―
	4月末日	745,768	―	9,467	―
	5月末日	1,315,647	―	9,777	―
	6月末日	2,221,532	―	10,046	―
	7月末日	2,807,649	―	10,304	―
	8月末日	2,962,351	―	10,785	―
	9月末日	4,528,859	―	10,499	―
	10月末日	6,562,471	―	10,402	―
	11月末日	7,300,569	―	11,240	―
	12月末日	8,132,928	―	11,507	―
	2021年 1月末日	9,675,376	―	11,790	―
	2月末日	10,473,521	―	12,064	―
	3月末日	14,427,019	―	12,498	―

開示資料

決算

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