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【提出】: 2024/11/28 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 113項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 8月28日)	472,333	472,333	9,447	9,447
第2期計算期間末	(2020年 8月28日)	2,976,184	2,976,184	10,836	10,836
第3期計算期間末	(2021年 8月30日)	37,860,577	37,860,577	13,126	13,126
第4期計算期間末	(2022年 8月29日)	236,061,906	236,061,906	13,780	13,780
第5期計算期間末	(2023年 8月28日)	718,466,887	718,466,887	15,336	15,336
第6期計算期間末	(2024年 8月28日)	1,577,159,072	1,577,159,072	17,759	17,759
	2023年 9月末日	782,957,488	―	15,265	―
	10月末日	797,383,437	―	14,933	―
	11月末日	897,077,313	―	15,778	―
	12月末日	969,516,597	―	15,904	―
	2024年 1月末日	1,040,075,242	―	16,451	―
	2月末日	1,130,207,539	―	17,095	―
	3月末日	1,245,143,123	―	17,598	―
	4月末日	1,304,466,709	―	17,925	―
	5月末日	1,427,225,965	―	18,171	―
	6月末日	1,585,642,247	―	18,988	―
	7月末日	1,595,549,043	―	18,129	―
	8月末日	1,624,430,645	―	17,760	―
	9月末日	1,698,844,373	―	18,078	―

開示資料

決算

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