半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 472,333 | 472,333 | 9,447 | 9,447 |
| 2019年 3月末日 | 492,536 | ― | 9,851 | ― | |
| 4月末日 | 505,980 | ― | 10,120 | ― | |
| 5月末日 | 478,180 | ― | 9,564 | ― | |
| 6月末日 | 494,328 | ― | 9,887 | ― | |
| 7月末日 | 501,283 | ― | 10,026 | ― | |
| 8月末日 | 479,296 | ― | 9,586 | ― | |
| 9月末日 | 493,443 | ― | 9,869 | ― | |
| 10月末日 | 511,236 | ― | 10,225 | ― | |
| 11月末日 | 520,793 | ― | 10,416 | ― | |
| 12月末日 | 536,970 | ― | 10,739 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 531,351 | ― | 10,627 | ― | |
| 2月末日 | 505,392 | ― | 10,108 | ― | |
| 3月末日 | 481,661 | ― | 8,924 | ― | |
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