半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/29-2025/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 472,333 | 472,333 | 9,447 | 9,447 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 2,976,184 | 2,976,184 | 10,836 | 10,836 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 37,860,577 | 37,860,577 | 13,126 | 13,126 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 236,061,906 | 236,061,906 | 13,780 | 13,780 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 8月28日) | 718,466,887 | 718,466,887 | 15,336 | 15,336 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 8月28日) | 1,577,159,072 | 1,577,159,072 | 17,759 | 17,759 |
| 2024年 3月末日 | 1,245,143,123 | ― | 17,598 | ― | |
| 4月末日 | 1,304,466,709 | ― | 17,925 | ― | |
| 5月末日 | 1,427,225,965 | ― | 18,171 | ― | |
| 6月末日 | 1,585,642,247 | ― | 18,988 | ― | |
| 7月末日 | 1,595,549,043 | ― | 18,129 | ― | |
| 8月末日 | 1,624,430,645 | ― | 17,760 | ― | |
| 9月末日 | 1,698,844,373 | ― | 18,078 | ― | |
| 10月末日 | 1,835,084,174 | ― | 18,911 | ― | |
| 11月末日 | 1,872,197,610 | ― | 18,605 | ― | |
| 12月末日 | 1,978,593,678 | ― | 19,304 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,068,460,112 | ― | 19,192 | ― | |
| 2月末日 | 2,097,613,747 | ― | 18,595 | ― | |
| 3月末日 | 2,120,326,180 | ― | 18,357 | ― | |
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