- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/29-2025/08/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 3,097,416,734 | 0.8167 | 2,529,741,142 | 0.8198 | 2,539,262,238 | 40.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 193,170,989 | 7.7223 | 1,491,734,055 | 7.9985 | 1,545,078,155 | 24.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 137,774,523 | 5.3299 | 734,333,041 | 5.6821 | 782,848,617 | 12.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 168,310,691 | 2.4935 | 419,690,583 | 2.5519 | 429,512,052 | 6.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 336,093,399 | 1.2505 | 420,299,218 | 1.2517 | 420,688,107 | 6.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 75,193,777 | 3.7109 | 279,040,633 | 3.7773 | 284,029,453 | 4.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 75,453,226 | 3.2951 | 248,627,369 | 3.3760 | 254,730,090 | 4.03 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.06 |
| 合計 | 99.06 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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