- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 302,893,528 | 0.8980 | 271,999,878 | 0.8566 | 259,458,596 | 32.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 51,978,422 | 4.3900 | 228,185,444 | 4.1254 | 214,431,782 | 26.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 32,192,614 | 3.6633 | 117,931,791 | 3.3548 | 107,999,781 | 13.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 19,190,340 | 3.1532 | 60,511,457 | 3.1260 | 59,989,002 | 7.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 33,463,509 | 1.8085 | 60,519,912 | 1.7904 | 59,913,066 | 7.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 36,355,317 | 1.3726 | 49,901,327 | 1.3610 | 49,479,586 | 6.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 19,649,919 | 1.9213 | 37,754,196 | 1.8355 | 36,067,426 | 4.53 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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